Kassaflödesanalys (TTM)
Alleima AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 151 | 791 | 555 | 521 | 687 | 1 187 | 1 298 | 2 544 | 2 234 | 2 117 | 2 576 | 2 198 | 2 123 | 2 144 | 2 030 | 2 011 | 2 011 | 1 835 |
| Ändring (%) | −31,28 | −29,84 | −6,13 | 31,86 | 72,78 | 9,35 | 95,99 | −12,19 | −5,24 | 21,68 | −14,67 | −3,41 | 0,99 | −5,32 | −0,94 | 0,00 | −8,75 | |
| % av kassaflödet | 77,67 | 67,66 | 64,16 | −430,58 | −89,34 | −324,32 | −165,14 | 1 600,00 | 317,33 | 358,81 | 268,89 | 409,31 | 669,72 | 4 872,73 | −1 201,18 | −874,35 | −9 576,19 | −8 738,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −507 | −492 | −685 | −745 | −968 | −1 029 | −1 088 | −1 120 | −988 | −1 013 | −903 | −965 | −1 193 | −1 397 | −1 429 | −1 482 | −1 233 | −1 048 |
| Ändring (%) | −2,86 | 39,09 | 8,76 | 29,93 | 6,30 | 5,73 | 2,94 | −11,79 | 2,53 | −10,86 | 6,87 | 23,63 | 17,10 | 2,29 | 3,71 | −16,80 | −15,00 | |
| % av kassaflödet | −34,21 | −42,13 | −79,19 | 615,70 | 125,88 | 281,15 | 138,42 | −704,40 | −140,34 | −171,69 | −94,26 | −179,70 | −376,34 | −3 175,00 | 845,56 | 644,35 | 5 871,43 | 4 990,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 436 | 1 485 | 1 627 | 815 | −341 | −426 | −954 | −1 203 | −503 | −505 | −687 | −664 | −660 | −663 | −715 | −721 | −729 | −732 |
| Ändring (%) | 3,41 | 9,56 | −49,91 | −141,84 | 24,93 | 123,94 | 26,10 | −58,19 | 0,40 | 36,04 | −3,35 | −0,60 | 0,45 | 7,84 | 0,84 | 1,11 | 0,41 | |
| % av kassaflödet | 96,90 | 127,03 | 188,09 | −673,55 | 44,34 | 116,39 | 121,37 | −756,60 | −71,45 | −85,59 | −71,71 | −123,65 | −208,20 | −1 506,82 | 423,08 | 313,48 | 3 471,43 | 3 485,71 |
| Kassaflöde | 1 482 | 1 169 | 865 | −121 | −769 | −366 | −786 | 159 | 704 | 590 | 958 | 537 | 317 | 44 | −169 | −230 | −21 | −21 |
| Ändring (%) | −21,12 | −26,01 | −113,99 | 535,54 | −52,41 | 114,75 | −120,23 | 342,77 | −16,19 | 62,37 | −43,95 | −40,97 | −86,12 | −484,09 | 36,09 | −90,87 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
