Kassaflödesanalys (TTM)
Ariston Holding N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 261 | 191 | 141 | 90 | 130 | 131 | 165 | 199 | 251 | 304 | 308 | 312 | 309 | 306 | 313 | 320 | 312 | 303 |
| Ändring (%) | −26,94 | −26,30 | −35,68 | 43,65 | 0,80 | 26,13 | 20,71 | 26,14 | 20,72 | 1,40 | 1,38 | −0,88 | −0,89 | 2,17 | 2,12 | −2,58 | −2,65 | |
| % av kassaflödet | −121,49 | 84,83 | 75,97 | 62,26 | 35,28 | 40,65 | 833,84 | −70,57 | −61,32 | −56,47 | −122,34 | 906,98 | −1 024,01 | −323,31 | −503,46 | −1 080,41 | −456,82 | −283,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −86 | −85 | −111 | −137 | −147 | −134 | −390 | −647 | −674 | −701 | −426 | −152 | −143 | −135 | −140 | −146 | −156 | −166 |
| Ändring (%) | −1,33 | 30,99 | 23,66 | 6,86 | −8,74 | 191,82 | 65,73 | 4,16 | 4,00 | −39,19 | −64,46 | −5,58 | −5,91 | 4,38 | 4,20 | 6,86 | 6,42 | |
| % av kassaflödet | 39,96 | −37,68 | −59,97 | −94,49 | −39,83 | −41,55 | −1 971,97 | 229,14 | 164,42 | 130,42 | 169,45 | −440,41 | 473,68 | 141,98 | 225,88 | 494,59 | 229,40 | 155,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −415 | 102 | 135 | 168 | 371 | 322 | 252 | 181 | 24 | −132 | −127 | −122 | −193 | −264 | −229 | −194 | −214 | −234 |
| Ändring (%) | −124,56 | 32,53 | 24,55 | 120,41 | −13,12 | −21,86 | −27,97 | −86,49 | −640,00 | −3,78 | −3,93 | 58,05 | 36,73 | −13,39 | −15,47 | 10,49 | 9,49 | |
| % av kassaflödet | 193,14 | 45,33 | 73,00 | 115,84 | 100,72 | 100,03 | 1 271,21 | −64,20 | −5,98 | 24,61 | 50,61 | −355,52 | 640,07 | 278,80 | 368,01 | 653,72 | 313,49 | 219,19 |
| Kassaflöde | −215 | 225 | 185 | 145 | 368 | 322 | 20 | −282 | −410 | −538 | −252 | 34 | −30 | −95 | −62 | −30 | −68 | −107 |
| Ändring (%) | −204,64 | −17,70 | −21,51 | 153,50 | −12,52 | −93,85 | −1 526,26 | 45,17 | 31,11 | −53,20 | −113,68 | −187,79 | 213,91 | −34,39 | −52,41 | 130,41 | 56,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
