Kassaflödesanalys (TTM)
PolyPeptide Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 77 | 67 | 57 | 33 | 9 | 7 | 5 | −15 | −35 | 1 | 36 | 61 | 85 | 87 | 89 | 114 | 139 | 108 | 78 |
| Ändring (%) | −12,55 | −14,36 | −42,46 | −73,80 | −18,42 | −22,58 | −372,37 | 136,71 | −101,82 | 5 591,89 | 66,87 | 40,07 | 2,42 | 2,36 | 27,51 | 21,57 | −22,04 | −28,26 | |
| % av kassaflödet | 42,87 | 44,98 | 48,16 | −3 604,42 | −7,15 | −6,42 | −5,53 | 19,04 | 61,27 | 176,34 | 62,71 | 124,67 | 215,95 | 1 448,28 | −325,93 | 28 822,12 | 491,08 | 625,78 | 1 227,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −63 | −72 | −81 | −84 | −87 | −83 | −78 | −73 | −68 | −64 | −60 | −60 | −61 | −76 | −91 | −100 | −110 | −111 | −112 |
| Ändring (%) | 14,45 | 12,62 | 3,72 | 3,59 | −4,85 | −5,10 | −6,44 | −6,89 | −6,45 | −6,90 | 0,95 | 0,94 | 25,05 | 20,03 | 10,21 | 9,27 | 0,96 | 0,95 | |
| % av kassaflödet | −35,11 | −48,22 | −67,88 | 9 159,20 | 71,83 | 75,24 | 79,41 | 93,94 | 118,93 | −17 584,73 | −102,29 | −123,02 | −153,55 | −1 257,41 | 331,83 | −25 363,46 | −388,40 | −640,90 | −1 769,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 164 | 147 | 131 | 37 | −56 | −42 | −27 | 12 | 50 | 67 | 85 | 52 | 19 | −3 | −25 | −16 | −6 | 14 | 34 |
| Ändring (%) | −10,06 | −11,18 | −71,47 | −250,49 | −26,10 | −35,32 | −143,18 | 331,57 | 34,42 | 25,61 | −38,90 | −63,67 | −117,47 | 672,40 | −38,44 | −62,43 | −338,48 | 141,93 | |
| % av kassaflödet | 91,75 | 99,02 | 109,94 | −4 080,34 | 46,49 | 37,82 | 27,20 | −14,85 | −87,16 | 18 517,47 | 145,32 | 105,78 | 47,52 | −54,37 | 92,32 | −3 941,85 | −20,75 | 80,90 | 535,36 |
| Kassaflöde | 179 | 149 | 119 | −1 | −121 | −110 | −99 | −78 | −57 | 0 | 58 | 49 | 39 | 6 | −27 | 0 | 28 | 17 | 6 |
| Ändring (%) | −16,67 | −20,00 | −100,77 | 13 108,74 | −9,16 | −10,08 | −20,92 | −26,45 | −100,63 | 15 904,95 | −16,06 | −19,13 | −84,73 | −554,84 | −101,44 | 7 035,27 | −38,82 | −63,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
