Kassaflödesanalys (TTM)
Aramis Group SAS Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −33 | −59 | −84 | −77 | −69 | −31 | 8 | 24 | 40 | 54 | 68 | 61 | 54 | 59 | 64 | 75 | 85 | 68 | 51 |
| Ändring (%) | 132,72 | 77,19 | 43,56 | −8,83 | −9,68 | −55,51 | −124,79 | 209,91 | 67,73 | 35,61 | 26,26 | −10,36 | −11,55 | 9,11 | 8,35 | 16,77 | 14,36 | −20,12 | −25,18 | |
| % av kassaflödet | −70,85 | −49,69 | −157,75 | −1 086,37 | 355,90 | 136,25 | 125,65 | 425,99 | −781,41 | −505,68 | −984,13 | −2 199,81 | −895,17 | −512,12 | −1 159,63 | 16 673,11 | 1 691,18 | 1 010,91 | 1 184,75 | 1 663,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | −54 | −39 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 | −23 | −20 | −17 | −14 | −12 | −11 | −10 | −8 | −6 | −5 | −13 | −21 |
| Ändring (%) | 8,91 | −27,19 | −37,34 | 1,79 | 1,76 | −0,07 | −0,07 | −11,18 | −12,59 | −15,62 | −18,51 | −9,99 | −11,09 | −12,43 | −14,20 | −21,39 | −27,21 | 169,51 | 62,90 | |
| % av kassaflödet | −246,31 | −80,85 | −105,47 | −317,04 | 115,96 | 50,01 | 103,61 | −1 416,14 | 744,47 | 251,06 | 304,04 | 438,65 | 179,24 | 103,07 | 187,32 | −2 132,90 | −145,65 | −55,41 | −219,10 | −669,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 84 | 154 | 135 | 117 | 81 | 44 | 32 | 20 | −4 | −28 | −43 | −58 | −56 | −54 | −55 | −55 | −64 | −72 | −49 | −27 |
| Ändring (%) | 83,52 | −12,03 | −13,67 | −31,00 | −44,94 | −27,52 | −37,98 | −120,46 | 588,78 | 52,91 | 34,60 | −3,43 | −3,55 | 1,45 | 1,43 | 14,81 | 12,90 | −31,15 | −45,23 | |
| % av kassaflödet | 416,55 | 230,39 | 363,13 | 1 503,83 | −372,82 | −87,01 | −130,74 | 1 109,07 | 134,31 | 356,91 | 783,22 | 1 866,42 | 818,21 | 510,45 | 1 074,70 | −14 465,01 | −1 442,67 | −851,38 | −860,02 | −883,81 |
| Kassaflöde | 20 | 67 | 37 | 8 | −22 | −51 | −25 | 2 | −3 | −8 | −5 | −3 | −7 | −11 | −5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| Ändring (%) | 231,80 | −44,18 | −79,15 | −378,31 | 135,93 | −51,76 | −107,31 | −268,95 | 159,19 | −30,32 | −43,52 | 120,29 | 54,61 | −51,82 | −107,54 | 1 051,17 | 91,31 | −31,84 | −46,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
