Kassaflödesanalys (TTM)
Global Fashion Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 66 | 30 | 17 | 3 | −24 | −51 | −43 | −34 | 93 | 63 | 33 | −7 | −48 | −32 | −17 | −16 | −15 |
| Ändring (%) | −53,81 | −45,21 | −82,53 | −932,76 | 112,01 | −16,31 | −19,49 | −368,41 | −32,02 | −47,10 | −121,32 | 569,01 | −32,11 | −47,29 | −5,88 | −6,25 | |
| % av kassaflödet | 129,01 | 34,12 | 6,28 | 0,66 | −10,18 | −148,84 | 22,29 | 8,24 | −120,26 | −110,25 | −89,52 | 10,53 | 48,67 | 388,55 | −20,99 | −48,71 | 98,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −57 | −34 | −37 | −40 | −167 | −293 | −294 | −296 | −38 | −28 | −17 | 16 | 49 | 128 | 208 | 169 | 130 |
| Ändring (%) | −41,18 | 10,00 | 9,09 | 314,55 | 75,88 | 0,44 | 0,44 | −87,15 | −27,50 | −37,93 | −192,98 | 207,55 | 162,47 | 61,90 | −18,70 | −22,99 | |
| % av kassaflödet | −112,00 | −37,73 | −13,94 | −9,14 | −70,27 | −852,03 | 153,13 | 70,59 | 49,35 | 48,25 | 45,97 | −23,59 | −50,10 | −1 546,39 | 256,54 | 514,31 | −850,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 47 | 106 | 290 | 474 | 422 | 370 | 135 | −100 | −122 | −77 | −32 | −66 | −100 | −105 | −110 | −120 | −131 |
| Ändring (%) | 124,92 | 172,63 | 63,32 | −10,98 | −12,33 | −63,51 | −174,05 | 21,90 | −36,79 | −58,21 | 104,50 | 51,10 | 5,48 | 5,19 | 9,15 | 8,38 | |
| % av kassaflödet | 93,12 | 119,93 | 109,84 | 107,80 | 178,01 | 1 075,87 | −70,25 | 23,87 | 158,31 | 134,94 | 86,56 | 97,70 | 101,95 | 1 264,46 | −136,30 | −366,82 | 853,59 |
| Kassaflöde | 51 | 89 | 264 | 440 | 237 | 34 | −192 | −419 | −77 | −57 | −37 | −67 | −98 | −8 | 81 | 33 | −15 |
| Ändring (%) | 74,63 | 197,69 | 66,41 | −46,09 | −85,49 | −658,87 | 117,89 | −81,62 | −25,84 | −34,85 | 81,18 | 44,81 | −91,50 | −1 075,90 | −59,44 | −146,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
