Kassaflödesanalys (TTM)
The Cheesecake Factory Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2023 01-03 |
2023 04-04 |
2023 07-04 |
2023 10-03 |
2024 01-02 |
2024 04-02 |
2024 07-02 |
2024 10-01 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
2025 09-30 |
2025 12-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 169 | 155 | 213 | 225 | 170 | 193 | 162 | 193 | 176 | 214 | 218 | 220 | 211 | 242 | 268 | 280 | 310 | 320 | 301 | 319 |
| Ändring (%) | −8,42 | 37,60 | 5,57 | −24,36 | 13,32 | −15,99 | 19,47 | −9,06 | 21,40 | 2,26 | 0,78 | −3,99 | 14,60 | 10,80 | 4,54 | 10,39 | 3,47 | −5,96 | 5,91 | |
| % av kassaflödet | −191,24 | −137,31 | 599,31 | 10 170,78 | 513,50 | 9 061,73 | −216,33 | −287,05 | −170,25 | −308,77 | −373,42 | −393,45 | −415,16 | −2 057,25 | 962,22 | 373,04 | 286,42 | 232,56 | 229,02 | 320,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −53 | −63 | −69 | −89 | −82 | −96 | −113 | −122 | −130 | −135 | −153 | −153 | −157 | −174 | −161 | −167 | −179 | −162 | −147 | −148 |
| Ändring (%) | 18,19 | 8,56 | 29,04 | −6,91 | 16,17 | 17,83 | 8,45 | 6,26 | 4,15 | 13,36 | −0,53 | 2,88 | 10,68 | −7,35 | 3,72 | 7,24 | −9,58 | −9,11 | 0,23 | |
| % av kassaflödet | 60,50 | 56,06 | −193,04 | −4 004,30 | −248,81 | −4 501,36 | 150,72 | 181,54 | 125,81 | 195,76 | 262,45 | 272,94 | 308,61 | 1 477,05 | −577,70 | −222,23 | −165,75 | −117,61 | −111,94 | −148,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −204 | −204 | −109 | −134 | −54 | −94 | −124 | −138 | −149 | −147 | −124 | −123 | −105 | −80 | −79 | −38 | −22 | −20 | −23 | −72 |
| Ändring (%) | 0,14 | −46,77 | 23,27 | −59,44 | 73,62 | 30,87 | 11,74 | 7,93 | −1,21 | −16,14 | −0,19 | −14,92 | −23,57 | −1,72 | −52,01 | −40,88 | −8,96 | 11,94 | 216,03 | |
| % av kassaflödet | 230,96 | 181,34 | −306,19 | −6 067,66 | −164,28 | −4 441,61 | 165,18 | 205,00 | 144,30 | 212,98 | 211,22 | 220,39 | 206,09 | 681,07 | −282,56 | −50,29 | −20,68 | −14,77 | −17,32 | −72,23 |
| Kassaflöde | −88 | −113 | 36 | 2 | 33 | 2 | −75 | −67 | −103 | −69 | −58 | −56 | −51 | −12 | 28 | 75 | 108 | 138 | 132 | 100 |
| Ändring (%) | 27,55 | −131,53 | −93,78 | 1 398,10 | −93,58 | −3 619,04 | −9,96 | 53,33 | −33,06 | −15,44 | −4,35 | −9,01 | −76,87 | −336,88 | 169,64 | 43,78 | 27,43 | −4,51 | −24,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
