Kassaflödesanalys (TTM)
TFF Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 31 | 48 | 45 | 41 | 36 | 30 | 24 | 17 | 8 | −2 | −4 | −6 | 4 | 9 | 14 | 12 | 10 |
| Ändring (%) | 116,44 | 53,80 | −7,36 | −7,95 | −13,65 | −15,81 | −21,09 | −26,73 | −55,01 | −122,27 | 122,64 | 55,08 | −159,09 | 151,16 | 60,18 | −15,22 | −17,96 | |
| % av kassaflödet | 102,47 | 234,49 | 382,53 | 275,64 | 207,61 | 312,31 | 1 019,41 | −1 245,02 | −257,15 | −791,66 | −36,41 | 65,71 | 36,25 | −37,66 | 490,26 | 109,32 | 2 849,35 | −74,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −18 | −10 | −6 | −3 | −13 | −24 | −29 | −34 | −31 | −29 | −48 | −67 | −70 | −57 | −44 | −39 | −34 |
| Ändring (%) | −30,82 | −44,55 | −36,34 | −57,08 | 372,71 | 78,85 | 22,89 | 18,63 | −8,20 | −8,93 | 66,02 | 39,77 | 5,76 | −18,66 | −22,94 | −11,35 | −12,81 | |
| % av kassaflödet | −187,65 | −137,24 | −80,71 | −39,97 | −14,03 | −115,58 | −801,36 | 1 524,20 | 509,66 | 3 201,73 | −602,10 | 810,34 | 402,96 | 749,09 | −3 158,23 | −338,78 | −9 232,70 | 256,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 | 1 | −25 | −22 | −20 | −14 | −8 | −1 | 6 | 23 | 39 | 50 | 61 | 56 | 49 | 42 | 28 | 13 |
| Ändring (%) | −96,48 | −2 739,34 | −10,25 | −11,42 | −31,04 | −45,01 | −93,20 | −1 369,53 | 249,85 | 71,42 | 27,71 | 21,70 | −7,22 | −12,94 | −14,87 | −33,89 | −51,26 | |
| % av kassaflödet | 189,70 | 7,06 | −197,74 | −138,05 | −100,06 | −120,21 | −256,27 | 26,99 | −96,58 | −2 312,20 | 818,41 | −847,27 | −366,85 | −598,27 | 2 699,72 | 319,95 | 6 503,19 | −101,09 |
| Kassaflöde | 14 | 13 | 13 | 16 | 20 | 11 | 3 | −2 | −7 | −1 | 5 | −6 | −17 | −9 | 2 | 13 | 0 | −13 |
| Ändring (%) | −5,41 | −5,72 | 28,56 | 22,22 | −42,60 | −74,21 | −164,61 | 254,77 | −85,39 | −584,29 | −223,36 | 181,07 | −43,11 | −119,29 | 618,34 | −96,75 | −3 235,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
