Kassaflödesanalys (TTM)
Savencia SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 388 | 385 | 377 | 369 | 335 | 302 | 225 | 148 | 201 | 255 | 253 | 251 | 256 | 261 | 335 | 409 | 398 | 387 |
| Ändring (%) | −0,60 | −2,12 | −2,17 | −9,12 | −10,04 | −25,48 | −34,19 | 36,23 | 26,59 | −0,78 | −0,78 | 1,90 | 1,86 | 28,55 | 22,21 | −2,75 | −2,83 | |
| % av kassaflödet | 216,75 | 197,94 | 391,57 | −18 198,13 | −1 796,58 | −854,55 | −130,49 | −47,84 | −133,61 | 3 360,79 | 188,06 | 96,00 | 171,87 | 720,48 | 285,48 | 206,23 | 232,18 | 267,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −227 | −201 | −231 | −261 | −243 | −224 | −192 | −160 | −181 | −201 | −234 | −267 | −251 | −236 | −238 | −239 | −241 | −244 |
| Ändring (%) | −11,59 | 14,91 | 12,98 | −6,93 | −7,44 | −14,27 | −16,65 | 12,60 | 11,19 | 16,37 | 14,07 | −5,68 | −6,02 | 0,53 | 0,53 | 1,06 | 1,05 | |
| % av kassaflödet | −126,96 | −103,13 | −239,51 | 12 854,32 | 1 299,67 | 636,03 | 111,73 | 51,88 | 119,78 | −2 646,20 | −173,66 | −101,92 | −168,90 | −653,23 | −202,42 | −120,29 | −140,74 | −168,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 25 | −36 | −97 | −112 | −126 | −224 | −321 | −188 | −55 | 117 | 290 | 159 | 28 | 29 | 31 | 10 | −11 |
| Ändring (%) | −3,91 | −245,20 | 168,87 | 14,73 | 12,84 | 77,45 | 43,65 | −41,41 | −70,69 | −312,54 | 147,05 | −45,13 | −82,26 | 4,27 | 4,10 | −67,56 | −208,25 | |
| % av kassaflödet | 14,51 | 12,81 | −37,59 | 4 801,43 | 598,39 | 356,99 | 129,81 | 103,87 | 124,77 | −726,62 | 87,09 | 110,70 | 106,72 | 77,92 | 25,04 | 15,41 | 5,79 | −7,44 |
| Kassaflöde | 179 | 195 | 96 | −2 | −19 | −35 | −172 | −309 | −151 | 8 | 135 | 262 | 149 | 36 | 117 | 199 | 171 | 144 |
| Ändring (%) | 8,85 | −50,52 | −102,11 | 820,55 | 89,14 | 388,01 | 79,51 | −51,23 | −105,03 | 1 673,18 | 94,36 | −43,08 | −75,70 | 224,43 | 69,18 | −13,62 | −15,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
