Kassaflödesanalys (TTM)
Roche Bobois S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 53 | 60 | 71 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 75 | 66 | 59 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 51 | 53 |
| Ändring (%) | 14,78 | 17,17 | 14,65 | 1,44 | 1,42 | 0,17 | 0,17 | −10,48 | −11,70 | −10,07 | −11,19 | −1,55 | −1,58 | −0,96 | −0,96 | 2,48 | 2,42 | |
| % av kassaflödet | 128,34 | 143,28 | 333,90 | 34 605,98 | 1 397,55 | 723,06 | 463,07 | 340,91 | 920,96 | −799,06 | −575,55 | −426,27 | −454,85 | −488,68 | −497,29 | −506,39 | −498,78 | −491,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −15 | −15 | −16 | −13 | −9 | −9 | −10 | −14 | −18 | −24 | −29 | −28 | −27 | −23 | −19 | −17 | −15 |
| Ändring (%) | 37,71 | 6,59 | 6,18 | −22,83 | −29,58 | 4,27 | 4,10 | 44,62 | 30,85 | 29,44 | 22,74 | −2,89 | −2,98 | −15,14 | −17,85 | −11,70 | −13,25 | |
| % av kassaflödet | −25,77 | −34,51 | −73,16 | −7 022,22 | −215,75 | −77,51 | −51,67 | −39,53 | −172,52 | 221,83 | 229,96 | 235,40 | 247,75 | 262,38 | 228,75 | 193,24 | 164,00 | 136,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −3 | −33 | −64 | −64 | −65 | −59 | −52 | −55 | −57 | −46 | −35 | −35 | −34 | −38 | −41 | −45 | −49 |
| Ändring (%) | 307,91 | 1 039,42 | 91,22 | 0,39 | 0,39 | −9,33 | −10,29 | 4,06 | 3,90 | −19,20 | −23,76 | −1,15 | −1,16 | 10,07 | 9,15 | 10,05 | 9,14 | |
| % av kassaflödet | −1,76 | −6,99 | −158,31 | −27 365,81 | −1 093,76 | −560,16 | −324,70 | −214,07 | −672,22 | 686,33 | 444,15 | 282,38 | 302,56 | 326,42 | 369,16 | 414,32 | 438,25 | 460,40 |
| Kassaflöde | 41 | 42 | 21 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 8 | −8 | −10 | −12 | −11 | −10 | −10 | −10 | −10 | −11 |
| Ändring (%) | 2,81 | −49,72 | −98,89 | 2 411,75 | 96,02 | 56,41 | 36,07 | −66,86 | −201,77 | 24,86 | 19,91 | −7,74 | −8,39 | −2,67 | −2,74 | 4,04 | 3,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
