Kassaflödesanalys (TTM)
Plastiques du Val de Loire Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 67 | 90 | 82 | 73 | 46 | 19 | 23 | 27 | 47 | 53 | 63 | 36 | 33 | 29 | 46 | 63 |
| Ändring (%) | 34,59 | −9,36 | −10,33 | −36,80 | −58,23 | 18,68 | 15,74 | 76,96 | 13,46 | 17,59 | −42,43 | −9,70 | −10,60 | 58,44 | 36,78 | |
| % av kassaflödet | 387,93 | 772,20 | 12 315,37 | −708,07 | −157,66 | −39,97 | −52,72 | −68,67 | −691,36 | 212,63 | 110,27 | −1 193,06 | −1 242,89 | −1 312,89 | 620,01 | 369,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −29 | −29 | −29 | −27 | −26 | −27 | −29 | −34 | −32 | −36 | −39 | −34 | −28 | −22 | −17 |
| Ändring (%) | −8,35 | 0,13 | 0,13 | −5,72 | −6,06 | 5,78 | 5,46 | 19,17 | −6,56 | 12,16 | 9,93 | −14,65 | −17,16 | −20,21 | −25,32 | |
| % av kassaflödet | −182,85 | −247,85 | −4 366,77 | 280,35 | 93,13 | 53,09 | 62,42 | 74,09 | 502,29 | −127,23 | −62,94 | 1 300,17 | 1 280,26 | 1 253,12 | −298,03 | −96,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −49 | −52 | −54 | −48 | −42 | −39 | −36 | −20 | 4 | 29 | −1 | −1 | −1 | −13 | −25 |
| Ändring (%) | 183,90 | 5,67 | 5,37 | −11,89 | −13,49 | −6,27 | −6,69 | −46,16 | −118,45 | 716,09 | −101,88 | 8,37 | 7,72 | 1 873,21 | 94,93 | |
| % av kassaflödet | −99,76 | −418,85 | −7 788,32 | 526,19 | 163,34 | 85,76 | 89,34 | 93,82 | 287,37 | 14,37 | 51,72 | 18,24 | 22,80 | 29,02 | −170,68 | −144,78 |
| Kassaflöde | 17 | 12 | 1 | −10 | −29 | −48 | −44 | −39 | −7 | 25 | 57 | −3 | −3 | −2 | 7 | 17 |
| Ändring (%) | −32,38 | −94,32 | −1 659,61 | 183,84 | 64,77 | −10,03 | −11,14 | −82,42 | −468,90 | 126,73 | −105,32 | −13,32 | −15,37 | −435,50 | 129,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
