Kassaflödesanalys (TTM)
Manitou BF SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 157 | 222 | 244 | 266 | 198 | 130 | 22 | −86 | −95 | −104 | −91 | −77 | −65 | −53 | 69 | 190 | 220 | 250 | 248 | 246 |
| Ändring (%) | 41,26 | 9,99 | 9,09 | −25,55 | −34,32 | −82,94 | −486,26 | 10,99 | 9,90 | −12,98 | −14,91 | −15,98 | −19,03 | −230,98 | 176,35 | 15,62 | 13,51 | −0,71 | −0,72 | |
| % av kassaflödet | 187,18 | 177,50 | 237,69 | 331,30 | 258,48 | 178,32 | −39,53 | 46,27 | 52,55 | 59,12 | 83,16 | 184,52 | 189,12 | 196,32 | 234,04 | 222,25 | 326,44 | 507,84 | 965,68 | 11 304,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −60 | −50 | −41 | −32 | −37 | −42 | −57 | −72 | −84 | −96 | −99 | −101 | −98 | −95 | −108 | −121 | −128 | −136 | −128 | −120 |
| Ändring (%) | −15,91 | −18,04 | −22,00 | 14,75 | 12,85 | 36,29 | 26,63 | 16,82 | 14,40 | 2,62 | 2,56 | −3,03 | −3,13 | 13,54 | 11,92 | 6,47 | 6,08 | −5,85 | −6,22 | |
| % av kassaflödet | −71,36 | −40,28 | −40,19 | −40,05 | −48,17 | −57,10 | 101,13 | 38,81 | 46,39 | 54,32 | 90,11 | 240,99 | 285,08 | 354,04 | −365,87 | −140,71 | −190,32 | −276,68 | −498,89 | −5 516,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −46 | −100 | −154 | −87 | −20 | −27 | −34 | −5 | 23 | 81 | 139 | 130 | 120 | 68 | 16 | −21 | −58 | −100 | −143 |
| Ändring (%) | 236,80 | 117,11 | 53,94 | −43,57 | −77,20 | 34,74 | 25,78 | −84,26 | −535,44 | 253,34 | 71,70 | −6,82 | −7,32 | −43,25 | −76,23 | −227,71 | 178,30 | 73,91 | 42,50 | |
| % av kassaflödet | −16,29 | −36,84 | −97,36 | −191,51 | −113,26 | −27,12 | 47,49 | 18,10 | 2,91 | −12,99 | −74,21 | −332,28 | −377,73 | −448,81 | 231,80 | 18,94 | −30,72 | −117,17 | −390,28 | −6 557,52 |
| Kassaflöde | 84 | 125 | 103 | 80 | 77 | 73 | −56 | −185 | −181 | −177 | −109 | −42 | −34 | −27 | 29 | 86 | 67 | 49 | 26 | 2 |
| Ändring (%) | 48,97 | −17,86 | −21,74 | −4,58 | −4,80 | −176,95 | 229,96 | −2,26 | −2,31 | −38,14 | −61,65 | −18,03 | −22,00 | −209,87 | 191,02 | −21,28 | −27,03 | −47,79 | −91,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
