Kassaflödesanalys (TTM)
Solocal Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 42 | 78 | 73 | 67 | 60 | 54 | 47 | 41 | 34 | 28 | 25 | 22 | 25 | 27 | 35 | 44 | 48 | 52 |
| Ändring (%) | 692,03 | 87,37 | −6,86 | −7,36 | −10,09 | −11,23 | −12,12 | −13,79 | −15,64 | −18,54 | −9,71 | −10,75 | 9,13 | 8,36 | 32,58 | 24,57 | 9,17 | 8,40 | |
| % av kassaflödet | 12,21 | 134,45 | 413,00 | 480,88 | 594,04 | 6 476,46 | −567,74 | −330,42 | −212,94 | −200,57 | −184,94 | −145,07 | −114,45 | −1 099,96 | 175,10 | 148,96 | 136,61 | 234,53 | 594,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −35 | −34 | −33 | −32 | −31 | −31 | −29 | −27 | −24 | −20 | −19 | −19 | −14 | −10 | −9 | −8 | −12 | −15 |
| Ändring (%) | −2,30 | −2,35 | −3,45 | −3,58 | −0,62 | −0,62 | −6,23 | −6,65 | −13,15 | −15,15 | −3,60 | −3,74 | −23,76 | −31,17 | −8,56 | −9,36 | 43,87 | 30,49 | |
| % av kassaflödet | −82,83 | −112,49 | −180,08 | −217,34 | −279,47 | −3 367,99 | 330,52 | 205,23 | 143,21 | 138,87 | 133,39 | 111,71 | 95,06 | 638,27 | −64,54 | −37,87 | −25,27 | −57,17 | −174,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 73 | 24 | −25 | −25 | −24 | −28 | −32 | −32 | −32 | −28 | −23 | −23 | −23 | −13 | −2 | −3 | −4 | −16 | −28 |
| Ändring (%) | −67,08 | −203,81 | −1,54 | −1,56 | 15,58 | 13,48 | 0,77 | 0,76 | −14,67 | −17,19 | 1,33 | 1,31 | −46,57 | −87,15 | 62,07 | 38,30 | 336,48 | 77,09 | |
| % av kassaflödet | 170,74 | 78,12 | −132,95 | −163,65 | −214,83 | −3 011,10 | 337,44 | 225,17 | 169,60 | 161,59 | 151,46 | 133,34 | 119,42 | 561,98 | −10,61 | −11,04 | −11,24 | −77,12 | −319,57 |
| Kassaflöde | 43 | 31 | 19 | 15 | 11 | 1 | −9 | −14 | −19 | −17 | −15 | −17 | −20 | −2 | 15 | 24 | 32 | 20 | 9 |
| Ändring (%) | −28,06 | −39,00 | −20,01 | −25,01 | −91,75 | −1 112,65 | 51,01 | 33,78 | −10,44 | −11,66 | 15,11 | 13,12 | −88,65 | −780,71 | 55,85 | 35,84 | −36,41 | −57,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
