Kassaflödesanalys (TTM)
Les Hôtels de Paris SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | −15 | −42 |
| Ändring (%) | −26,42 | −35,91 | 132,40 | 56,97 | 55,62 | 35,74 | −11,09 | −12,47 | −14,51 | −16,97 | 2,44 | 2,38 | 5,54 | 5,25 | 6,73 | 6,31 | −229,75 | 177,07 | |
| % av kassaflödet | 14 222,58 | 42,38 | 13,61 | 31,55 | 49,42 | 149,87 | 3 975,43 | −271,95 | −114,61 | −81,93 | −58,45 | −109,10 | −627,94 | 772,17 | 256,76 | 363,74 | 574,79 | −460,12 | −922,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 18 | 38 | 36 | 34 | 13 | −8 | −11 | −13 | −14 | −14 | −9 | −3 | −1 | 1 | −1 | −2 | 8 | 19 |
| Ändring (%) | −2 476,03 | 104,21 | −4,28 | −4,47 | −61,30 | −158,41 | 35,89 | 26,41 | 4,19 | 4,02 | −38,21 | −61,83 | −62,91 | −169,59 | −168,59 | 245,79 | −499,04 | 125,05 | |
| % av kassaflödet | −2 503,23 | 240,88 | 246,45 | 235,38 | 224,36 | 169,20 | −1 931,27 | 201,91 | 122,89 | 107,06 | 95,69 | 107,74 | 231,19 | −99,92 | 21,97 | −20,00 | −102,80 | 253,08 | 412,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −14 | −24 | −26 | −27 | −17 | −8 | −9 | −10 | −10 | −10 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −8 | 10 | 28 |
| Ändring (%) | 289,71 | 74,34 | 4,54 | 4,34 | −35,33 | −54,62 | 13,71 | 12,05 | −2,37 | −2,42 | −11,38 | −12,84 | −1,11 | −1,12 | 2,75 | 2,67 | −233,79 | 174,74 | |
| % av kassaflödet | −11 609,68 | −183,23 | −160,05 | −166,94 | −173,79 | −219,05 | −1 942,43 | 169,93 | 91,68 | 74,85 | 62,76 | 101,34 | 496,55 | −572,13 | −178,73 | −243,74 | −371,99 | 307,05 | 610,22 |
| Kassaflöde | 0 | 8 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | −5 | −11 | −13 | −15 | −8 | −1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | 24 591,94 | 99,60 | 0,23 | 0,23 | −48,69 | −94,88 | −1 399,75 | 107,69 | 19,58 | 16,38 | −45,12 | −82,21 | −185,83 | 216,52 | −24,66 | −32,73 | 62,09 | 38,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
