Kassaflödesanalys (TTM)
Guillemot Corporation S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 10 | −4 | 11 | 26 | 30 | 33 | 15 | −4 | 1 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 7 | 3 |
| Ändring (%) | −58,45 | −140,68 | −381,33 | 135,55 | 11,94 | 10,67 | −55,41 | −124,26 | −128,13 | 455,43 | 115,61 | 53,62 | −0,73 | −0,74 | −18,63 | −22,90 | −38,00 | −61,28 | |
| % av kassaflödet | 210,67 | −339,68 | 23,50 | −415,22 | 228,43 | 170,30 | 141,28 | 286,10 | 27,31 | −8,88 | −58,40 | −681,17 | 306,88 | 335,33 | 370,14 | 668,52 | −2 346,07 | −191,68 | −39,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −5 | −5 | −6 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 12,43 | 11,06 | 11,76 | 10,52 | 10,58 | 9,57 | −1,64 | −1,67 | −8,47 | −9,25 | 2,39 | 2,34 | −3,11 | −3,21 | −8,52 | −9,32 | −0,73 | −0,74 | |
| % av kassaflödet | −38,66 | 168,69 | 31,86 | 223,64 | −57,73 | −42,52 | −34,92 | −155,99 | 60,35 | 63,83 | 68,59 | 379,95 | −114,03 | −121,62 | −130,90 | −265,80 | 1 097,11 | 143,51 | 76,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −5 | −1 | −2 | −2 | −5 | −8 | −7 | −5 | −6 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −1,84 | −1,88 | 4,02 | 3,86 | −41,16 | −69,95 | 1,04 | 1,03 | 220,56 | 68,80 | −18,16 | −22,19 | 12,80 | 11,35 | −10,89 | −12,22 | −19,85 | −24,77 | |
| % av kassaflödet | −72,46 | 276,00 | 46,05 | 300,89 | −72,99 | −28,60 | −6,44 | −29,56 | 11,75 | 43,53 | 87,01 | 385,22 | −87,91 | −109,15 | −135,15 | −267,34 | 1 068,18 | 112,81 | 45,42 |
| Kassaflöde | 11 | −3 | −17 | −3 | 12 | 17 | 23 | 5 | −13 | −11 | −9 | −2 | 6 | 5 | 5 | 2 | −0 | −4 | −7 |
| Ändring (%) | −125,77 | 488,07 | −84,08 | −528,14 | 50,15 | 33,40 | −77,98 | −354,16 | −13,46 | −15,55 | −81,52 | −440,99 | −9,15 | −10,08 | −54,95 | −121,97 | 658,88 | 86,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
