Kassaflödesanalys (TTM)
Frey SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 48 | 52 | 55 | 59 | 59 | 59 | 66 | 72 | 67 | 61 | 70 | 78 | 94 | 111 | 112 | 114 | 110 | 107 |
| Ändring (%) | 8,23 | 7,61 | 6,96 | 6,51 | 0,06 | 0,06 | 11,60 | 10,39 | −7,85 | −8,52 | 14,04 | 12,31 | 20,81 | 17,22 | 1,41 | 1,39 | −3,21 | −3,32 | |
| % av kassaflödet | −51,75 | −167,55 | 181,84 | 73,33 | 48,13 | 106,99 | −482,42 | −329,16 | −261,68 | −499,19 | 6 513,98 | −306,06 | −168,41 | 93,57 | 44,59 | 86,59 | 1 032,15 | −336,36 | −139,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −106 | −127 | −149 | −191 | −233 | −222 | −210 | −152 | −95 | −181 | −267 | −249 | −231 | −83 | 66 | −77 | −221 | −315 | −409 |
| Ändring (%) | 20,20 | 16,81 | 28,33 | 22,08 | −5,01 | −5,27 | −27,40 | −37,74 | 90,76 | 47,58 | −6,72 | −7,21 | −64,28 | −179,96 | −217,33 | 185,23 | 42,55 | 29,85 | |
| % av kassaflödet | 124,03 | 445,98 | −525,41 | −254,22 | −191,22 | −403,59 | 1 722,73 | 764,70 | 342,89 | 1 354,05 | −28 503,74 | 1 095,37 | 497,95 | −81,80 | 26,59 | −59,74 | −2 003,39 | 961,54 | 534,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | 51 | 126 | 211 | 296 | 218 | 139 | 67 | −5 | 101 | 207 | 157 | 106 | 89 | 72 | 95 | 118 | 172 | 226 |
| Ändring (%) | −315,17 | 146,47 | 67,95 | 40,46 | −26,57 | −36,19 | −51,87 | −107,78 | −2 037,43 | 105,16 | −24,29 | −32,08 | −16,38 | −19,59 | 32,73 | 24,66 | 45,38 | 31,21 | |
| % av kassaflödet | 27,72 | −178,43 | 443,57 | 280,89 | 243,09 | 396,60 | −1 140,31 | −335,53 | 18,81 | −754,36 | 22 075,99 | −688,60 | −229,12 | 88,11 | 28,80 | 73,21 | 1 073,00 | −525,22 | −294,92 |
| Kassaflöde | −85 | −29 | 28 | 75 | 122 | 55 | −12 | −20 | −28 | −13 | 1 | −23 | −46 | 101 | 248 | 130 | 11 | −33 | −77 |
| Ändring (%) | −66,57 | −199,15 | 165,23 | 62,30 | −54,99 | −122,19 | 63,56 | 38,86 | −51,69 | −107,01 | −2 527,21 | 104,12 | −317,44 | 145,99 | −47,78 | −91,49 | −397,00 | 133,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
