Kassaflödesanalys (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire Société coopérative Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 270 | 471 | 672 | 418 | 164 | −475 | −256 | −112 | −95 | −79 | 4 | 87 |
| Ändring (%) | 74,32 | 42,64 | −37,81 | −60,81 | −390,08 | −46,09 | −56,44 | −14,65 | −17,16 | −104,94 | 2 125,43 | |
| % av kassaflödet | 102,86 | 102,78 | 102,75 | 102,44 | 101,18 | 98,77 | 82,02 | 75,80 | 69,20 | 61,62 | −8,11 | 271,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −17 | −29 | −27 | −24 | −25 | −13 | −38 | −38 | −38 | −38 | −38 |
| Ändring (%) | 257,21 | 72,01 | −9,32 | −10,28 | 3,22 | −45,32 | 180,30 | 0,38 | 0,38 | −0,34 | −0,34 | |
| % av kassaflödet | −1,81 | −3,71 | −4,47 | −6,50 | −14,69 | 5,10 | 4,30 | 25,55 | 27,44 | 29,60 | 78,61 | −117,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 4 | 11 | 17 | 22 | 19 | −43 | 2 | −5 | −11 | −14 | −17 |
| Ändring (%) | −254,25 | 164,83 | 47,20 | 32,06 | −14,68 | −329,17 | −104,66 | −332,23 | 143,06 | 26,13 | 20,72 | |
| % av kassaflödet | −1,05 | 0,93 | 1,72 | 4,06 | 13,50 | −3,88 | 13,68 | −1,35 | 3,36 | 8,78 | 29,50 | −53,61 |
| Kassaflöde | 263 | 459 | 654 | 408 | 162 | −481 | −312 | −147 | −138 | −128 | −48 | 32 |
| Ändring (%) | 74,46 | 42,68 | −37,62 | −60,32 | −397,16 | −35,08 | −52,86 | −6,51 | −6,97 | −62,47 | −166,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
