Kassaflödesanalys (TTM)
Clariane SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 785 | 818 | 840 | 870 | 900 | 862 | 828 | 794 | 799 | 804 | 869 | 934 | 917 | 900 | 891 | 883 | 977 | 1 072 |
| Ändring (%) | 4,21 | 2,67 | 3,54 | 3,42 | −4,22 | −3,91 | −4,07 | 0,63 | 0,63 | 8,08 | 7,47 | −1,82 | −1,85 | −0,96 | −0,97 | 10,73 | 9,69 | |
| % av kassaflödet | 226,23 | 411,77 | 1 669,89 | −3 786,67 | −934,63 | −185,39 | −170,00 | −155,94 | −281,93 | −1 394,60 | 2 200,77 | 683,56 | −8 139,39 | −565,47 | 2 292,52 | 372,55 | 390,94 | 407,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 171 | −1 002 | −825 | −764 | −702 | −770 | −796 | −822 | −746 | −670 | −418 | −167 | −59 | 48 | −27 | −101 | 18 | 138 |
| Ändring (%) | −14,46 | −17,62 | −7,48 | −8,08 | 9,75 | 3,33 | 3,22 | −9,25 | −10,20 | −37,56 | −60,16 | −64,32 | −180,24 | −155,69 | 279,55 | −118,22 | 648,71 | |
| % av kassaflödet | −337,45 | −504,18 | −1 640,56 | 3 324,23 | 729,23 | 165,75 | 163,43 | 161,32 | 263,01 | 1 161,10 | −1 058,58 | −121,89 | 527,51 | −29,96 | −68,31 | −42,54 | 7,35 | 52,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 733 | 380 | 31 | −131 | −294 | −550 | −515 | −481 | −337 | −194 | −412 | −631 | −869 | −1 107 | −826 | −545 | −746 | −947 |
| Ändring (%) | −48,13 | −91,75 | −518,94 | 123,87 | 86,90 | −6,33 | −6,75 | −29,85 | −42,56 | 113,04 | 53,06 | 37,67 | 27,36 | −25,38 | −34,02 | 36,85 | 26,93 | |
| % av kassaflödet | 211,21 | 191,34 | 62,39 | 572,42 | 305,83 | 118,38 | 105,82 | 94,36 | 118,91 | 335,77 | −1 044,46 | −462,02 | 7 713,99 | 695,43 | −2 124,22 | −230,00 | −298,29 | −359,78 |
| Kassaflöde | 347 | 199 | 50 | −23 | −96 | −465 | −487 | −509 | −283 | −58 | 39 | 137 | −11 | −159 | 39 | 237 | 250 | 263 |
| Ändring (%) | −42,74 | −74,68 | −145,66 | 319,01 | 382,86 | 4,79 | 4,57 | −44,34 | −79,66 | −168,49 | 246,01 | −108,25 | 1 312,77 | −124,43 | 509,37 | 5,52 | 5,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
