Kassaflödesanalys (TTM)
Capgemini SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 064 | 2 322 | 2 581 | 2 483 | 2 385 | 2 451 | 2 517 | 2 354 | 2 192 | 2 358 | 2 525 | 2 631 | 2 737 | 2 632 | 2 526 | 2 483 | 2 440 | 2 461 | 2 482 |
| Ändring (%) | 12,52 | 11,13 | −3,80 | −3,95 | 2,77 | 2,69 | −6,46 | −6,90 | 7,60 | 7,06 | 4,20 | 4,03 | −3,85 | −4,01 | −1,70 | −1,73 | 0,86 | 0,85 | |
| % av kassaflödet | 420,37 | 593,99 | 886,94 | 8 712,28 | −1 019,23 | 1 109,05 | 372,34 | 315,19 | 267,97 | 873,52 | −908,27 | −584,67 | −440,03 | −389,28 | −346,03 | −416,26 | −527,00 | −1 128,90 | 9 192,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −362 | −678 | −744 | −811 | −735 | −659 | −680 | −700 | −542 | −383 | −419 | −455 | −896 | −1 337 | −1 240 | −1 143 | −2 582 | −4 022 |
| Ändring (%) | 686,96 | 87,29 | 9,81 | 8,93 | −9,37 | −10,34 | 3,11 | 3,02 | −22,64 | −29,27 | 9,40 | 8,59 | 96,92 | 49,22 | −7,26 | −7,82 | 125,94 | 55,74 | |
| % av kassaflödet | −9,37 | −92,58 | −232,99 | −2 612,28 | 346,58 | −332,58 | −97,49 | −90,96 | −85,57 | −200,56 | 137,77 | 93,11 | 73,15 | 132,54 | 183,15 | 207,88 | 246,87 | 1 184,63 | −14 896,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 510 | −1 628 | −1 746 | −1 832 | −1 919 | −1 522 | −1 124 | −822 | −521 | −1 413 | −2 305 | −2 612 | −2 919 | −2 468 | −2 016 | −1 822 | −1 628 | 90 | 1 809 |
| Ändring (%) | 7,81 | 7,25 | 4,95 | 4,72 | −20,71 | −26,13 | −26,82 | −36,66 | 171,21 | 63,13 | 13,32 | 11,75 | −15,47 | −18,30 | −9,62 | −10,65 | −105,56 | 1 898,90 | |
| % av kassaflödet | −307,54 | −416,37 | −600,00 | −6 429,82 | 820,09 | −688,46 | −166,27 | −110,11 | −63,69 | −523,33 | 829,14 | 580,44 | 469,29 | 365,01 | 276,16 | 305,45 | 351,62 | −41,51 | 6 700,00 |
| Kassaflöde | 491 | 391 | 291 | 28 | −234 | 221 | 676 | 747 | 818 | 270 | −278 | −450 | −622 | −676 | −730 | −596 | −463 | −218 | 27 |
| Ändring (%) | −20,37 | −25,58 | −90,21 | −921,05 | −194,44 | 205,88 | 10,50 | 9,50 | −66,99 | −202,96 | 61,87 | 38,22 | 8,68 | 7,99 | −18,29 | −22,38 | −52,92 | −112,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
