Kassaflödesanalys (TTM)
Valerio Therapeutics Société anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −8 | −9 | −8 | −7 | −8 | −9 | −13 | −17 | −17 | −17 | −16 | −15 | −14 | −12 | −11 | −9 | −4 | 2 |
| Ändring (%) | 13,58 | 11,96 | −10,75 | −12,04 | 20,17 | 16,78 | 40,63 | 28,89 | 0,80 | 0,80 | −6,57 | −7,04 | −8,76 | −9,60 | −12,97 | −14,90 | −59,96 | −149,77 | |
| % av kassaflödet | −139,19 | −186,61 | −254,89 | −265,60 | −280,61 | 1 790,92 | 286,06 | 199,13 | 170,54 | 193,78 | 223,81 | 157,64 | 117,60 | 148,94 | 220,02 | 308,61 | 676,12 | 504,09 | −1 820,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 316,67 | 76,00 | 52,27 | 34,33 | 101,48 | 50,37 | 3,55 | 3,42 | −29,79 | −42,44 | −17,23 | −20,82 | 548,71 | 84,58 | −2,66 | −2,74 | −5,74 | −6,09 | |
| % av kassaflödet | −0,19 | −0,91 | −1,96 | −3,49 | −5,63 | 60,24 | 12,39 | 6,35 | 4,36 | 3,45 | 2,28 | 1,42 | 0,90 | 8,13 | 24,53 | 38,47 | 96,34 | 169,10 | 1 152,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | −1 |
| Ändring (%) | 1,65 | 1,62 | −12,04 | −13,68 | −14,46 | −16,91 | 8,51 | 7,84 | 21,13 | 17,44 | −33,72 | −50,87 | 10,07 | 9,15 | 9,99 | 9,08 | −57,66 | −136,19 | |
| % av kassaflödet | 239,40 | 287,23 | 356,11 | 365,72 | 379,19 | −1 722,70 | −195,79 | −105,16 | −75,35 | −102,89 | −138,45 | −69,19 | −27,28 | −41,68 | −74,34 | −131,77 | −370,04 | −291,75 | 766,34 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | −0 | −3 | −7 | −10 | −9 | −8 | −10 | −13 | −9 | −6 | −4 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −15,28 | −18,04 | −14,35 | −16,75 | −118,83 | 631,12 | 102,03 | 50,50 | −11,29 | −12,72 | 32,64 | 24,61 | −27,95 | −38,80 | −37,95 | −61,16 | −46,30 | −86,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
