Kassaflödesanalys (TTM)
Trilogiq S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −42,51 | 28,97 | 62,36 | 38,41 | 0,73 | 0,73 | −3,09 | −3,19 | −4,54 | −4,75 | −23,22 | −30,24 | |
| % av kassaflödet | 188,20 | 259,57 | 126,86 | 124,44 | 123,39 | 120,95 | 118,64 | 116,86 | 115,02 | 111,67 | 108,20 | 108,80 | 109,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 0,24 | 34,15 | −12,91 | −14,82 | 49,02 | 32,89 | 1,73 | 1,70 | −30,98 | −44,89 | −0,31 | −0,32 | |
| % av kassaflödet | −22,98 | −55,26 | −28,09 | −14,78 | −9,02 | −13,08 | −16,93 | −17,50 | −18,10 | −12,70 | −7,12 | −9,30 | −13,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −5,02 | −104,43 | 19,35 | 16,22 | −25,58 | −34,38 | 0,00 | 0,00 | −61,90 | −162,50 | 40,00 | 28,57 | |
| % av kassaflödet | −82,81 | −188,68 | 3,17 | 2,28 | 1,90 | 1,38 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,35 | −0,22 | −0,41 | −0,76 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −58,31 | 163,88 | 65,53 | 39,59 | 2,76 | 2,69 | −1,61 | −1,64 | −1,67 | −1,69 | −23,65 | −30,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
