Kassaflödesanalys (TTM)
Lexibook - Linguistic Electronic System Société anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 1 | 2 | 1 | −1 | −2 | −2 | −4 | −6 | −2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | −146,95 | 312,97 | −66,13 | −195,27 | 120,49 | 54,65 | 62,72 | 38,55 | −71,35 | −249,03 | 80,16 | 44,49 | 63,56 | −8,91 | −9,78 | −14,24 | −16,61 | |
| % av kassaflödet | −42,20 | 17,32 | 63,51 | 56,28 | 86,93 | 105,40 | 112,41 | 237,47 | 468,82 | −124 379,73 | 199,75 | 349,22 | 490,10 | 161,82 | 201,46 | 287,00 | 210,62 | 153,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −19,58 | −24,35 | 50,79 | 33,68 | 33,92 | 25,33 | −15,52 | −18,38 | 553,63 | 84,70 | 6,85 | 6,41 | −47,25 | −8,39 | −9,16 | −22,11 | −28,39 | |
| % av kassaflödet | −4,22 | −2,97 | −1,99 | −7,86 | 17,04 | 12,55 | 10,84 | 11,89 | 13,83 | −83 720,34 | −166,63 | −172,78 | −178,57 | −19,02 | −23,81 | −34,15 | −22,76 | −14,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −33,22 | −49,76 | −49,95 | −99,79 | 17 027,85 | 99,42 | 403,81 | 80,15 | −41,26 | −70,25 | −218,04 | 184,72 | 2,17 | 31,10 | 23,72 | −32,11 | −47,29 | |
| % av kassaflödet | 146,51 | 85,50 | 38,15 | 49,97 | −0,17 | −16,35 | −22,49 | −147,08 | −377,57 | 205 361,65 | 65,83 | −75,41 | −208,53 | −43,01 | −77,07 | −150,57 | −87,48 | −40,30 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 4 | 1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 14,42 | 12,60 | −61,79 | −161,68 | 81,84 | 45,01 | −22,97 | −29,82 | −100,11 | 92 700,00 | 3,05 | 2,96 | 395,35 | −26,83 | −36,67 | 16,86 | 14,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
