Kassaflödesanalys (TTM)
Louis Hachette Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 25 | 220 | 433 | 646 | 971 | 1 296 | 1 300 | 1 305 | 1 319 | 1 333 |
| Ändring (%) | 19,05 | 780,00 | 96,82 | 49,19 | 50,31 | 33,47 | 0,35 | 0,35 | 1,07 | 1,06 | |
| % av kassaflödet | 2 100,00 | −2 500,00 | 47,01 | 110,74 | 205,73 | 464,59 | 1 246,15 | 2 525,24 | 875,84 | 471,91 | 512,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −177 | −5 | 311 | 229 | 147 | −32 | −210 | −190 | −169 | −180 | −192 |
| Ändring (%) | −97,18 | −6 320,00 | −26,37 | −35,81 | −121,43 | 566,67 | −9,76 | −10,82 | 6,80 | 6,37 | |
| % av kassaflödet | −17 700,00 | 500,00 | 66,45 | 58,57 | 46,82 | −15,07 | −201,92 | −367,96 | −113,42 | −64,58 | −73,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 157 | −21 | −64 | −266 | −468 | −718 | −967 | −1 056 | −996 | −873 | −900 |
| Ändring (%) | −113,38 | 204,76 | 315,62 | 75,94 | 53,31 | 34,77 | 9,26 | −5,73 | −12,35 | 3,09 | |
| % av kassaflödet | 15 700,00 | 2 100,00 | −13,68 | −68,03 | −149,04 | −343,30 | −929,81 | −2 051,46 | −668,46 | −312,34 | −346,15 |
| Kassaflöde | 1 | −1 | 468 | 391 | 314 | 209 | 104 | 52 | 149 | 280 | 260 |
| Ändring (%) | −200,00 | −46 900,00 | −16,45 | −19,69 | −33,44 | −50,24 | −50,48 | 189,32 | 87,58 | −6,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
