Kassaflödesanalys (TTM)
Cellectis S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −113 | −117 | −105 | −100 | −112 | −107 | −87 | −79 | −75 | −66 | −25 | −20 | 51 | 63 | 23 | 29 | −33 | −29 | −39 | −38 |
| Ändring (%) | 4,28 | −10,91 | −4,13 | 11,42 | −3,92 | −18,51 | −9,48 | −5,72 | −11,99 | −62,33 | −20,25 | −360,90 | 21,88 | −63,37 | 26,77 | −214,42 | −12,77 | 35,45 | −4,44 | |
| % av kassaflödet | 901,55 | 233,65 | 188,36 | 190,62 | 94,02 | 94,91 | 94,62 | 114,23 | 165,65 | 216,84 | −56,90 | −52,76 | 79,63 | 68,41 | 351,35 | 624,74 | 37,37 | 27,22 | 48,22 | 40,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 5 | 7 | 6 | −5 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −16 | −18 | −122 | −100 | −103 | −97 | −43 | −69 | −29 | −40 |
| Ändring (%) | −49,95 | 53,40 | −17,71 | −186,79 | −46,11 | −1,46 | −43,90 | 15,04 | 13,41 | 667,44 | 14,71 | 588,17 | −18,49 | 3,02 | −6,10 | −55,64 | 60,19 | −57,02 | 35,23 | |
| % av kassaflödet | −75,95 | −9,45 | −13,11 | −11,39 | 4,38 | 2,48 | 2,99 | 2,24 | 3,96 | 6,67 | −35,66 | −47,57 | −189,36 | −108,80 | −1 571,27 | −2 069,32 | 47,99 | 64,20 | 36,08 | 42,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 82 | 62 | 48 | 45 | 5 | 5 | 1 | 13 | 30 | 36 | 83 | 75 | 134 | 128 | 89 | 73 | −10 | −10 | −17 | −18 |
| Ändring (%) | −24,71 | −22,88 | −4,45 | −88,54 | −8,42 | −75,97 | 1 057,03 | 129,73 | 19,08 | 128,64 | −9,51 | 78,28 | −4,42 | −30,25 | −17,94 | −113,20 | 0,44 | 72,87 | 4,83 | |
| % av kassaflödet | −655,64 | −122,68 | −85,61 | −86,35 | −4,38 | −4,21 | −1,24 | −19,12 | −67,55 | −119,65 | 190,53 | 200,47 | 206,75 | 139,29 | 1 361,96 | 1 567,57 | 10,82 | 9,07 | 20,51 | 18,94 |
| Kassaflöde | −12 | −50 | −56 | −53 | −119 | −113 | −92 | −69 | −45 | −30 | 43 | 37 | 65 | 92 | 7 | 5 | −89 | −107 | −82 | −93 |
| Ändring (%) | 302,38 | 10,51 | −5,27 | 125,88 | −4,82 | −18,26 | −25,02 | −34,99 | −32,77 | −243,58 | −14,00 | 72,87 | 41,87 | −92,87 | −28,70 | −2 012,82 | 19,74 | −23,52 | 13,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
