Kassaflödesanalys (TTM)
Catering International & Services Société Anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 14 | 16 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 8 | −0 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Ändring (%) | 23,01 | 17,61 | 14,97 | −8,31 | −9,06 | 1,05 | 1,04 | −3,73 | −22,96 | −29,80 | −101,75 | −2 183,33 | 104,80 | 68,29 | 40,58 | |
| % av kassaflödet | 824,72 | 401,93 | 363,57 | 339,59 | 430,50 | 634,08 | 472,83 | 378,54 | −1 748,91 | −2 025,19 | −2 860,76 | 9,65 | −156,37 | −262,12 | −935,70 | 10 847,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −43,83 | 53,18 | 34,72 | 28,94 | 22,44 | −10,67 | −11,94 | 31,82 | 9,73 | 8,87 | 8,21 | 8,50 | 7,83 | −23,46 | −30,65 | |
| % av kassaflödet | −173,69 | −38,65 | −45,54 | −49,84 | −88,86 | −176,23 | −116,17 | −81,05 | 512,74 | 845,64 | 1 852,43 | 386,67 | 326,48 | 288,14 | 467,83 | −2 675,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | −3 | −6 | −8 | −10 | −11 | −12 | −16 | −9 | −3 | 6 | 2 | −2 | −7 | −12 |
| Ändring (%) | −67,32 | 575,88 | 85,20 | 29,16 | 22,58 | 10,54 | 9,53 | 27,63 | −39,83 | −66,20 | −284,76 | −63,39 | −173,16 | 314,77 | 75,89 | |
| % av kassaflödet | −115,61 | −14,97 | −77,83 | −117,10 | −209,12 | −415,18 | −338,65 | −293,90 | 1 800,11 | 1 627,96 | 1 107,29 | −394,64 | −112,43 | 67,32 | 592,31 | −8 591,04 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | 152,40 | 30,01 | 23,09 | −27,67 | −38,26 | 35,52 | 26,21 | −120,84 | −33,47 | −50,30 | 418,40 | 28,50 | 22,18 | −52,86 | −112,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
