Kassaflödesanalys (TTM)
Biophytis S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −10 | −17 | −23 | −24 | −24 | −22 | −21 | −20 | −19 | −18 | −17 | −15 | −13 | −12 | −11 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | 37,04 | 70,34 | 41,29 | 0,74 | 0,73 | −6,78 | −7,28 | −3,84 | −3,99 | −5,53 | −5,86 | −11,88 | −13,49 | −8,58 | −9,39 | −9,48 | −10,47 | |
| % av kassaflödet | −219,23 | 1 988,37 | −321,82 | −217,05 | −163,57 | −131,62 | −299,00 | 634,39 | 245,45 | 147,50 | 133,68 | 120,94 | 153,02 | 234,69 | 259,30 | 296,88 | 212,54 | 157,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −13 | −6 | −0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 100,08 | −49,06 | −96,31 | −2 593,93 | 104,01 | −49,92 | −99,69 | −94,74 | −1 800,00 | 3 264,71 | 97,03 | −66,42 | −197,75 | 103,78 | 50,93 | −49,56 | −98,26 | |
| % av kassaflödet | −195,93 | 2 594,49 | −125,58 | −2,21 | 41,27 | 67,26 | 82,09 | −0,59 | −0,01 | 0,13 | 4,26 | 8,07 | 3,89 | −6,75 | −16,61 | −31,68 | −12,64 | −0,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 22 | 28 | 34 | 32 | 30 | 23 | 17 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | 31,47 | 28,54 | 22,20 | −6,91 | −7,43 | −20,98 | −26,54 | −32,22 | −47,53 | −16,31 | −19,49 | 35,01 | 25,93 | −7,87 | −8,54 | −23,46 | −30,65 | |
| % av kassaflödet | 514,89 | −4 480,20 | 547,19 | 319,18 | 222,27 | 164,36 | 316,53 | −532,05 | −145,10 | −47,65 | −38,26 | −29,60 | −57,38 | −128,11 | −142,65 | −164,84 | −99,78 | −57,23 |
| Kassaflöde | 3 | −0 | 5 | 11 | 14 | 18 | 7 | −3 | −8 | −13 | −13 | −14 | −10 | −5 | −5 | −4 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −115,11 | −1 152,45 | 109,50 | 33,67 | 25,19 | −58,97 | −143,70 | 148,53 | 59,76 | 4,23 | 4,06 | −30,36 | −43,59 | −17,26 | −20,85 | 26,45 | 20,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
