Kassaflödesanalys (TTM)
Gerdau S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 199 | 7 290 | 12 517 | 13 268 | 16 576 | 17 248 | 11 150 | 10 794 | 10 153 | 9 250 | 11 139 | 10 006 | 8 725 | 12 208 | 11 381 | 11 451 | 10 530 | 7 627 | 7 987 | 8 596 |
| Ändring (%) | 1,26 | 71,70 | 6,00 | 24,92 | 4,06 | −35,35 | −3,20 | −5,93 | −8,90 | 20,42 | −10,17 | −12,80 | 39,92 | −6,77 | 0,61 | −8,04 | −27,57 | 4,73 | 7,62 | |
| % av kassaflödet | −693,97 | −3 737,44 | −2 741,63 | 2 031,02 | 602,63 | 780,59 | −661,82 | −466,60 | −315,25 | −282,77 | 2 102,51 | 861,69 | 373,91 | 236,61 | 238,99 | 418,46 | 291,56 | 579,80 | −434,42 | −714,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 470 | −2 953 | −2 996 | −3 140 | −3 518 | −3 826 | −4 460 | −4 917 | −5 154 | −5 533 | −5 773 | −4 337 | −4 382 | −4 584 | −5 034 | −7 777 | −8 444 | −8 459 | −7 574 | −6 394 |
| Ändring (%) | 19,56 | 1,47 | 4,81 | 12,03 | 8,74 | 16,57 | 10,26 | 4,82 | 7,34 | 4,34 | −24,87 | 1,04 | 4,60 | 9,83 | 54,48 | 8,57 | 0,17 | −10,46 | −15,57 | |
| % av kassaflödet | 238,05 | 1 513,75 | 656,25 | −480,70 | −127,91 | −173,14 | 264,70 | 212,56 | 160,03 | 169,13 | −1 089,66 | −373,48 | −187,80 | −88,84 | −105,72 | −284,21 | −233,81 | −643,02 | 411,92 | 531,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 453 | −4 328 | −9 983 | −8 707 | −10 337 | −11 371 | −8 256 | −8 661 | −8 018 | −6 621 | −4 125 | −3 922 | −1 891 | −2 197 | −2 687 | −1 577 | 1 510 | 2 245 | −1 716 | −3 034 |
| Ändring (%) | −20,64 | 130,68 | −12,78 | 18,72 | 10,00 | −27,39 | 4,90 | −7,42 | −17,43 | −37,69 | −4,93 | −51,79 | 16,20 | 22,30 | −41,32 | −195,76 | 48,67 | −176,45 | 76,79 | |
| % av kassaflödet | 525,63 | 2 218,68 | 2 186,54 | −1 332,81 | −375,81 | −514,61 | 490,05 | 374,41 | 248,96 | 202,41 | −778,70 | −337,75 | −81,04 | −42,59 | −56,43 | −57,62 | 41,81 | 170,64 | 93,34 | 252,06 |
| Kassaflöde | −1 037 | −195 | −457 | 653 | 2 751 | 2 210 | −1 685 | −2 313 | −3 221 | −3 271 | 530 | 1 161 | 2 333 | 5 160 | 4 762 | 2 736 | 3 611 | 1 315 | −1 839 | −1 204 |
| Ändring (%) | −81,20 | 134,07 | −243,09 | 321,03 | −19,67 | −176,25 | 37,30 | 39,23 | 1,57 | −116,20 | 119,19 | 100,94 | 121,12 | −7,70 | −42,54 | 31,98 | −63,58 | −239,77 | −34,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
