Kassaflödesanalys (TTM)
Profithol, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −2 | −29 | −21 | −12 | −12 | −12 | −9 | −7 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | 1 727,80 | 1 679,17 | −28,95 | −40,75 | −2,50 | −2,56 | −18,66 | −22,94 | −33,90 | −51,28 | |
| % av kassaflödet | −5,07 | −10,73 | 204,14 | 289,68 | 63 801,86 | 1 468,81 | 724,12 | 657,26 | 572,87 | 744,47 | 10 664,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −4 | −7 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | 3 | 7 |
| Ändring (%) | 1 484,14 | 72,69 | −21,12 | −26,78 | −26,23 | −35,55 | −23,68 | −31,03 | −424,32 | 130,83 | |
| % av kassaflödet | −14,44 | −26,46 | 48,88 | 77,00 | 20 961,28 | 365,13 | 119,07 | 101,40 | 79,10 | −504,33 | −34 231,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 21 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 1 | −5 |
| Ändring (%) | 892,40 | 4,29 | −12,74 | −14,60 | −13,26 | −15,29 | −20,58 | −25,91 | −87,09 | −674,39 | |
| % av kassaflödet | 119,52 | 137,19 | −153,02 | −266,69 | −84 663,17 | −1 733,94 | −743,19 | −658,66 | −551,96 | −140,13 | 23 667,12 |
| Kassaflöde | 2 | 15 | −14 | −7 | −0 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 764,55 | −193,50 | −49,93 | −99,73 | 4 135,16 | 97,64 | −10,38 | −11,59 | −49,14 | −96,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
