Kassaflödesanalys (TTM)
Lingotes Especiales, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | −1 | 4 | 8 |
| Ändring (%) | −44,94 | −81,64 | −33,83 | −51,13 | 405,54 | 80,22 | 75,81 | 43,12 | 24,32 | 19,56 | −25,36 | −33,97 | −42,94 | −75,25 | −73,59 | −278,71 | −750,11 | 115,38 | |
| % av kassaflödet | −533,50 | −113,95 | −12,98 | −18,87 | 46,95 | 101,50 | 116,33 | 159,23 | 186,57 | 221,98 | 254,46 | 286,46 | 384,61 | −309,93 | −22,48 | −5,14 | 8,09 | −58,90 | −144,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −6 | −9 | −11 | −12 | −11 | −9 | −9 | −8 | −13 | −18 |
| Ändring (%) | −2,29 | −2,34 | −8,87 | −9,73 | −9,17 | −10,10 | −7,55 | −8,17 | 94,41 | 48,56 | 13,91 | 12,21 | −10,65 | −11,91 | −5,69 | −6,03 | 54,98 | 35,48 | |
| % av kassaflödet | 192,60 | 73,01 | 44,23 | 88,53 | −406,96 | −158,06 | −90,37 | −65,04 | −48,90 | −90,97 | −129,58 | −222,61 | −507,92 | 640,94 | 165,46 | 135,02 | 111,81 | 194,09 | 298,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −11 | −9 | −2 | 5 | 4 | 3 | 0 | −3 | −2 | −2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −17,60 | −21,36 | −79,91 | −397,81 | −20,41 | −25,64 | −89,92 | −892,31 | −14,01 | −16,29 | −196,30 | 203,84 | −26,75 | −36,51 | −19,64 | −24,44 | 57,90 | 36,67 | |
| % av kassaflödet | 440,90 | 140,94 | 68,75 | 30,33 | 460,01 | 156,56 | 74,04 | 5,81 | −37,68 | −31,01 | −24,88 | 36,14 | 223,31 | −231,02 | −42,98 | −29,89 | −19,90 | −35,19 | −54,66 |
| Kassaflöde | −3 | −8 | −13 | −6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | −2 | −6 | −7 | −7 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 157,76 | 61,20 | −54,47 | −119,64 | 133,86 | 57,24 | 28,45 | 22,15 | 4,49 | 4,30 | −33,70 | −50,82 | −170,81 | 241,22 | 15,57 | 13,47 | −10,72 | −12,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
