Kassaflödesanalys (TTM)
General de Alquiler de Maquinaria, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 40 | 43 | 46 | 50 | 63 | 77 | 82 | 77 | 72 | 76 | 79 | 85 | 90 | 94 | 98 |
| Ändring (%) | 27,82 | 6,27 | 5,90 | 8,84 | 27,81 | 21,76 | 5,95 | −5,71 | −6,05 | 4,56 | 4,36 | 7,11 | 6,63 | 4,13 | 3,97 | |
| % av kassaflödet | 273,97 | −570,20 | −2 383,20 | 1 305,74 | 113,47 | 230,09 | 677,61 | −442,59 | −666,94 | −1 559,17 | −1 133,55 | −906,71 | −909,07 | −911,14 | −2 753,74 | 3 172,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | −40 | −39 | −38 | −42 | −62 | −81 | −84 | −68 | −53 | −50 | −47 | −49 | −51 | −50 | −49 |
| Ändring (%) | 34,84 | −2,79 | −2,88 | 12,86 | 45,11 | 31,09 | 3,75 | −18,48 | −22,67 | −5,51 | −5,83 | 4,65 | 4,45 | −2,67 | −2,74 | |
| % av kassaflödet | −255,62 | 561,20 | 2 145,47 | −1 078,06 | −97,15 | −223,66 | −709,14 | 453,57 | 590,92 | 1 137,15 | 747,10 | 539,23 | 528,25 | 518,59 | 1 464,99 | −1 579,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | −8 | −6 | −4 | 37 | 26 | 15 | −16 | −20 | −24 | −32 | −41 | −45 | −49 | −47 | −46 |
| Ändring (%) | −181,98 | −21,21 | −26,92 | −920,80 | −29,52 | −41,88 | −209,79 | 23,73 | 19,18 | 34,01 | 25,38 | 9,88 | 8,99 | −2,85 | −2,94 | |
| % av kassaflödet | 81,65 | 108,99 | 337,73 | −127,68 | 83,68 | 93,57 | 131,53 | 89,02 | 176,02 | 522,02 | 486,44 | 467,48 | 480,82 | 492,55 | 1 388,75 | −1 493,83 |
| Kassaflöde | 12 | −7 | −2 | 3 | 44 | 28 | 11 | −18 | −12 | −5 | −7 | −9 | −9 | −10 | −3 | 3 |
| Ändring (%) | −161,42 | −74,57 | −293,29 | 1 152,47 | −36,97 | −58,65 | −262,22 | −37,43 | −59,81 | 43,82 | 30,47 | 6,83 | 6,39 | −65,55 | −190,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
