Kassaflödesanalys (TTM)
Ercros, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 75 | 73 | 70 | 75 | 81 | 65 | 55 | 39 | 10 | 16 |
| Ändring (%) | −2,54 | −3,23 | 6,73 | 7,58 | −18,93 | −16,66 | −29,05 | −75,43 | 71,43 | |
| % av kassaflödet | −352,08 | 315,19 | 604,30 | −548,75 | 1 203,85 | −1 742,09 | −347,63 | 246,96 | −393,79 | 38,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −34 | −34 | −43 | −46 | −41 | −34 | −26 | −27 | −25 |
| Ändring (%) | 0,56 | 0,12 | 25,80 | 5,80 | −9,27 | −18,16 | −22,67 | 1,91 | −6,57 | |
| % av kassaflödet | 160,52 | −148,27 | −294,09 | 314,78 | −679,12 | 1 099,87 | 215,51 | −166,88 | 1 103,73 | −58,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −61 | −15 | −25 | −46 | −29 | −28 | −36 | 4 | 14 | 51 |
| Ändring (%) | −75,63 | 65,48 | 87,57 | −38,01 | −3,73 | 29,83 | −109,94 | 301,37 | 258,34 | |
| % av kassaflödet | 289,22 | −64,73 | −212,23 | 338,71 | −428,18 | 735,81 | 228,73 | 22,77 | −593,09 | 121,31 |
| Kassaflöde | −21 | 23 | 12 | −14 | 7 | −4 | −16 | 16 | −2 | 42 |
| Ändring (%) | −208,87 | −49,53 | −217,53 | −149,04 | −156,02 | 317,66 | −199,87 | −115,41 | −1 851,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
