Kassaflödesanalys (TTM)
Catenon, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −109,72 | 268,02 | 72,83 | −262,14 | 161,67 | 14,27 | 12,49 | 0,02 | 0,02 | −4,90 | −5,16 | −7,41 | −8,01 | −19,17 | −23,71 | 6,20 | 5,84 | |
| % av kassaflödet | 658,99 | 106,51 | −3 602,48 | −556,36 | 228,79 | 342,81 | 524,16 | 890,75 | 843,03 | 800,17 | 1 593,44 | −16 063,25 | −1 313,40 | −632,02 | −342,99 | −215,70 | −595,87 | 1 785,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 3,83 | −5,10 | −5,38 | −25,07 | −33,45 | 10,87 | 9,81 | 134,53 | 57,36 | 7,68 | 7,13 | −18,38 | −22,52 | −5,83 | −11,85 | −16,97 | −12,71 | |
| % av kassaflödet | −572,67 | 988,97 | −8 625,70 | −729,35 | −138,61 | −52,82 | −78,37 | −130,01 | −288,52 | −430,87 | −971,55 | 11 062,90 | 797,42 | 323,20 | 204,33 | 148,49 | 320,68 | −792,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 4 273,53 | 34,75 | 25,79 | −97,20 | −3 476,42 | 36,02 | 26,48 | −27,31 | −37,57 | −7,46 | −8,06 | 36,76 | 26,88 | −13,05 | −15,01 | −13,74 | −15,93 | |
| % av kassaflödet | 13,69 | −995,48 | 12 328,20 | 1 385,71 | 9,83 | −189,99 | −345,79 | −660,74 | −454,51 | −269,30 | −521,89 | 5 100,33 | 615,98 | 408,83 | 238,66 | 167,21 | 375,18 | −892,82 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −160,12 | −110,88 | 1 019,08 | 294,29 | 74,64 | −25,27 | −33,81 | 5,68 | 5,37 | −52,25 | −109,41 | 1 032,35 | 91,17 | 48,95 | 21,31 | −61,55 | −135,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
