PRMH Kassaflödesanalys - TTM - Prime Holding S.A.E

Kassaflödesanalys (TTM)

Prime Holding S.A.E Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−23	−99	−40	−156	−229	−134	−142	−11	621	31	112	310	−273	307	76	−187	−164	50	193	590
Ändring (%)		332,67	−59,19	285,18	47,13	−41,37	5,88	−92,36	−5 811,61	−95,04	263,31	177,19	−187,90	−212,53	−75,30	−346,98	−12,55	−130,58	284,93	206,02
% av kassaflödet	−22,71	196,42	−123,02	285,85	211,04	310,23	279,48	−23,11	96,57	50,30	91,88	99,88	94,22	100,27	82,19	103,55	166,40	103,15	130,17	100,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	42	−9	−10	−9	−8	−12	−6	6	5	18	19	26	38	49	54	52	47	36	37	49
Ändring (%)		−122,10	9,20	−12,49	−5,89	41,16	−51,21	−208,28	−12,70	235,94	5,83	35,55	43,72	28,70	10,69	−4,08	−8,50	−22,82	1,23	33,50
% av kassaflödet	41,83	18,48	−30,97	16,35	7,72	27,32	11,34	13,29	0,85	29,92	15,92	8,46	−13,05	15,89	58,38	−28,57	−48,03	75,16	24,94	8,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	84	58	84	110	129	103	97	52	17	15	−6	−26	−55	−53	−53	−57	3	−38	−70	−41
Ändring (%)		−31,11	43,93	31,91	17,02	−20,32	−5,59	−46,65	−67,61	−9,11	−138,01	355,73	108,41	−3,88	0,74	7,12	−105,59	−1 289,38	83,41	−41,60
% av kassaflödet	83,65	−115,21	254,46	−202,49	−118,90	−237,53	−190,81	110,14	2,61	24,90	−4,76	−8,50	19,02	−17,29	−57,82	31,60	−3,25	−78,31	−47,08	−6,95

Kassaflöde	101	−50	33	−55	−109	−43	−51	47	643	61	122	311	−290	306	92	−181	−98	49	148	586
Ändring (%)		−150,02	−165,16	−265,77	99,29	−60,12	17,53	−192,41	1 266,65	−90,47	98,90	154,97	−193,19	−205,74	−69,87	−296,02	−45,58	−149,32	205,04	295,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Prime Holding S.A.E - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)