Kassaflödesanalys (TTM)
Prime Holding S.A.E Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −156 | −229 | −134 | −142 | −11 | 621 | 31 | 112 | 310 | −273 | 307 | 76 | −187 | −164 | 50 | 193 | 590 | 392 | −262 | −182 |
| Ändring (%) | 47,13 | −41,37 | 5,88 | −92,36 | −5 811,61 | −95,04 | 263,31 | 177,19 | −187,90 | −212,53 | −75,30 | −346,98 | −12,55 | −130,58 | 284,93 | 206,02 | −33,50 | −166,75 | −30,53 | |
| % av kassaflödet | 285,85 | 211,04 | 310,23 | 279,48 | −23,11 | 96,57 | 50,30 | 91,88 | 99,88 | 94,22 | 100,27 | 82,19 | 103,55 | 166,40 | 103,15 | 130,17 | 100,74 | 110,72 | 154,62 | 130,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −8 | −12 | −6 | 6 | 5 | 18 | 19 | 26 | 38 | 49 | 54 | 52 | 47 | 36 | 37 | 49 | 59 | 64 | 61 |
| Ändring (%) | −5,89 | 41,16 | −51,21 | −208,28 | −12,70 | 235,94 | 5,83 | 35,55 | 43,72 | 28,70 | 10,69 | −4,08 | −8,50 | −22,82 | 1,23 | 33,50 | 19,53 | 8,95 | −5,17 | |
| % av kassaflödet | 16,35 | 7,72 | 27,32 | 11,34 | 13,29 | 0,85 | 29,92 | 15,92 | 8,46 | −13,05 | 15,89 | 58,38 | −28,57 | −48,03 | 75,16 | 24,94 | 8,42 | 16,63 | −37,92 | −43,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 110 | 129 | 103 | 97 | 52 | 17 | 15 | −6 | −26 | −55 | −53 | −53 | −57 | 3 | −38 | −70 | −41 | −79 | 31 | 40 |
| Ändring (%) | 17,02 | −20,32 | −5,59 | −46,65 | −67,61 | −9,11 | −138,01 | 355,73 | 108,41 | −3,88 | 0,74 | 7,12 | −105,59 | −1 289,38 | 83,41 | −41,60 | 94,62 | −139,42 | 28,83 | |
| % av kassaflödet | −202,49 | −118,90 | −237,53 | −190,81 | 110,14 | 2,61 | 24,90 | −4,76 | −8,50 | 19,02 | −17,29 | −57,82 | 31,60 | −3,25 | −78,31 | −47,08 | −6,95 | −22,37 | −18,45 | −28,79 |
| Kassaflöde | −55 | −109 | −43 | −51 | 47 | 643 | 61 | 122 | 311 | −290 | 306 | 92 | −181 | −98 | 49 | 148 | 586 | 354 | −169 | −140 |
| Ändring (%) | 99,29 | −60,12 | 17,53 | −192,41 | 1 266,65 | −90,47 | 98,90 | 154,97 | −193,19 | −205,74 | −69,87 | −296,02 | −45,58 | −149,32 | 205,04 | 295,39 | −39,49 | −147,80 | −17,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
