PHDC Kassaflödesanalys - TTM - Palm Hills Developments S.A.E.

Kassaflödesanalys (TTM)

Palm Hills Developments S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 189	1 903	1 935	2 231	1 644	528	1 328	153	−973	−899	−1 785	−1 855	−300	753	1 661	1 803	3 467	3 084	2 715	3 535
Ändring (%)		−13,07	1,66	15,32	−26,31	−67,87	151,32	−88,46	−735,11	−7,62	98,64	3,92	−83,83	−351,01	120,52	8,55	92,30	−11,04	−11,98	30,21
% av kassaflödet	242,80	933,08	601,93	1 341,86	−439,69	−94,11	396,16	63,05	6 770,00	−76,89	−151,24	−115,57	−15,11	23,65	55,75	62,33	104,00	48,40	42,33	51,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−136	−176	−148	−143	15	73	−49	−58	−114	−354	−341	−571	−747	−517	−805	−1 889	−3 921	−3 041	−2 741	−4 189
Ändring (%)		30,23	−16,11	−3,71	−110,56	385,79	−166,37	19,18	97,99	209,65	−3,86	67,69	30,82	−30,78	55,54	134,71	107,58	−22,44	−9,88	52,82
% av kassaflödet	−15,03	−86,51	−46,06	−85,73	−4,02	−13,02	−14,47	−23,79	796,40	−30,32	−28,86	−35,59	−37,63	−16,24	−27,01	−65,30	−117,61	−47,72	−42,73	−61,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 152	−1 523	−1 466	−1 922	−2 033	−1 163	−943	148	1 073	1 404	2 289	3 015	2 020	1 784	958	1 813	2 618	3 140	3 251	4 316
Ändring (%)		32,16	−3,73	31,14	5,76	−42,81	−18,86	−115,65	627,06	30,88	63,01	31,68	−32,98	−11,69	−46,33	89,30	44,42	19,93	3,54	32,77
% av kassaflödet	−127,77	−746,52	−456,04	−1 156,07	543,69	207,14	−281,49	60,74	−7 466,45	120,13	193,92	187,78	101,72	56,02	32,14	62,67	78,53	49,27	50,68	62,99

Kassaflöde	902	204	321	166	−374	−561	335	243	−14	1 169	1 181	1 605	1 986	3 185	2 980	2 893	3 334	6 372	6 415	6 852
Ändring (%)		−77,38	57,59	−48,27	−324,88	50,10	−159,71	−27,49	−105,91	−8 234,12	0,99	35,99	23,73	60,36	−6,46	−2,92	15,26	91,14	0,66	6,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Palm Hills Developments S.A.E. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)