Kassaflödesanalys (TTM)
Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 751 | 1 092 | 403 | 258 | −95 | −163 | 1 232 | 2 094 | 2 568 | 3 489 | 3 134 | 3 305 | 3 405 | 3 135 | 1 910 | 1 209 | 1 515 | 2 157 | 3 191 | 4 550 |
| Ändring (%) | −37,65 | −63,12 | −35,84 | −136,92 | 70,72 | −856,79 | 69,92 | 22,64 | 35,88 | −10,18 | 5,44 | 3,03 | −7,94 | −39,06 | −36,72 | 25,34 | 42,36 | 47,96 | 42,58 | |
| % av kassaflödet | −1 198,01 | −2 021,51 | −399,34 | 22,42 | −10,57 | −38,07 | 149,10 | −376,67 | 743,28 | 200,23 | 4 011,63 | 208,17 | 356,05 | 16 113,99 | 97,48 | 714,24 | 162,32 | 112,34 | 521,86 | 349,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 151 | −838 | −179 | 617 | 432 | −14 | −287 | −602 | −28 | 772 | −929 | −762 | −1 182 | −1 877 | 766 | −542 | 297 | 679 | −469 | −1 449 |
| Ändring (%) | −27,20 | −78,63 | −444,87 | −30,04 | −103,17 | 1 996,86 | 109,37 | −95,41 | −2 894,59 | −220,34 | −17,95 | 55,16 | 58,76 | −140,80 | −170,75 | −154,80 | 128,55 | −169,11 | 209,07 | |
| % av kassaflödet | 787,29 | 1 551,16 | 177,56 | 53,58 | 47,86 | −3,20 | −34,78 | 108,25 | −7,99 | 44,28 | −1 188,56 | −47,99 | −123,63 | −9 648,29 | 39,08 | −320,14 | 31,81 | 35,35 | −76,69 | −111,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −738 | −307 | −324 | 168 | 435 | 444 | −279 | −2 253 | −2 378 | −2 670 | −2 279 | −1 413 | −1 747 | −1 726 | −1 276 | −584 | −879 | −799 | −1 910 | −2 003 |
| Ändring (%) | −58,42 | 5,49 | −151,94 | 158,86 | 2,02 | −162,73 | 708,75 | 5,54 | 12,32 | −14,64 | −38,02 | 23,63 | −1,18 | −26,08 | −54,26 | 50,58 | −9,10 | 139,04 | 4,91 | |
| % av kassaflödet | 504,88 | 568,08 | 321,03 | 14,59 | 48,22 | 103,81 | −33,70 | 405,23 | −688,15 | −153,23 | −2 917,55 | −89,00 | −182,66 | −8 873,81 | −65,12 | −344,85 | −94,16 | −41,61 | −312,28 | −154,10 |
| Kassaflöde | −146 | −54 | −101 | 1 152 | 903 | 428 | 826 | −556 | 345 | 1 743 | 78 | 1 588 | 956 | 19 | 1 959 | 169 | 933 | 1 920 | 611 | 1 300 |
| Ändring (%) | −63,05 | 86,68 | −1 242,82 | −21,67 | −52,61 | 93,23 | −167,26 | −162,15 | 404,41 | −95,52 | 1 931,89 | −39,76 | −97,97 | 9 973,02 | −91,36 | 451,48 | 105,70 | −68,15 | 112,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
