ORWE Kassaflödesanalys - TTM - Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E)

Kassaflödesanalys (TTM)

Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 635	1 948	1 941	1 751	1 092	403	258	−95	−163	1 232	2 094	2 568	3 489	3 134	3 305	3 405	3 135	1 910	1 209	1 515
Ändring (%)		19,13	−0,34	−9,78	−37,65	−63,12	−35,84	−136,92	70,72	−856,79	69,92	22,64	35,88	−10,18	5,44	3,03	−7,94	−39,06	−36,72	25,34
% av kassaflödet	206,52	245,70	244,01	−1 198,01	−2 021,51	−399,34	22,42	−10,57	−38,07	149,10	−376,67	743,28	200,23	4 011,63	208,17	356,05	16 113,99	97,48	714,24	162,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−335	−1 088	−1 299	−1 151	−838	−179	617	432	−14	−287	−602	−28	772	−929	−762	−1 182	−1 877	766	−542	297
Ändring (%)		224,91	19,35	−11,38	−27,20	−78,63	−444,87	−30,04	−103,17	1 996,86	109,37	−95,41	−2 894,59	−220,34	−17,95	55,16	58,76	−140,80	−170,75	−154,80
% av kassaflödet	−42,30	−137,26	−163,25	787,29	1 551,16	177,56	53,58	47,86	−3,20	−34,78	108,25	−7,99	44,28	−1 188,56	−47,99	−123,63	−9 648,29	39,08	−320,14	31,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−498	−62	155	−738	−307	−324	168	435	444	−279	−2 253	−2 378	−2 670	−2 279	−1 413	−1 747	−1 726	−1 276	−584	−879
Ändring (%)		−87,54	−349,98	−576,15	−58,42	5,49	−151,94	158,86	2,02	−162,73	708,75	5,54	12,32	−14,64	−38,02	23,63	−1,18	−26,08	−54,26	50,58
% av kassaflödet	−62,86	−7,82	19,49	504,88	568,08	321,03	14,59	48,22	103,81	−33,70	405,23	−688,15	−153,23	−2 917,55	−89,00	−182,66	−8 873,81	−65,12	−344,85	−94,16

Kassaflöde	792	793	795	−146	−54	−101	1 152	903	428	826	−556	345	1 743	78	1 588	956	19	1 959	169	933
Ändring (%)		0,13	0,35	−118,38	−63,05	86,68	−1 242,82	−21,67	−52,61	93,23	−167,26	−162,15	404,41	−95,52	1 931,89	−39,76	−97,97	9 973,02	−91,36	451,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)