Kassaflödesanalys (TTM)
EI- Nile Co. for Pharmaceuticals and Chemical Industries Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 79 | 90 | 39 | 12 | 5 | −205 | −176 | −16 | −256 | 17 | 0 | −53 | 264 | 248 | 217 | 32 | 1 | −85 | −274 | −294 |
| Ändring (%) | 13,48 | −56,90 | −69,32 | −58,83 | −4 269,09 | −14,20 | −90,98 | 1 518,11 | −106,49 | −97,84 | −14 689,18 | −602,93 | −6,28 | −12,27 | −85,13 | −97,11 | −9 182,56 | 223,54 | 7,29 | |
| % av kassaflödet | 265,00 | 267,27 | −128,21 | −38,66 | −8,81 | 280,47 | 729,84 | 46,00 | 2 253,52 | 11,46 | 0,23 | −19,53 | 178,59 | 326,74 | 310,67 | −59,01 | −7,12 | −10,97 | 314,93 | 371,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −37 | −38 | −39 | −48 | −17 | −67 | −33 | −28 | −37 | 12 | −187 | −420 | −503 | −596 | −528 | −474 | −492 | −470 | −423 |
| Ändring (%) | 756,95 | 3,83 | 1,26 | 24,28 | −65,15 | 297,61 | −50,96 | −15,63 | 34,50 | −131,78 | −1 693,99 | 123,78 | 19,99 | 18,29 | −11,26 | −10,35 | 3,77 | −4,46 | −9,93 | |
| % av kassaflödet | −14,30 | −108,88 | 125,81 | 125,22 | 86,16 | 22,92 | 276,40 | 94,68 | 241,82 | −25,47 | 7,43 | −69,73 | −283,72 | −664,61 | −851,99 | 965,70 | 3 610,95 | −63,58 | 538,95 | 533,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −45 | −20 | −31 | −4 | −13 | 148 | 218 | 207 | 273 | 166 | 146 | 316 | 303 | 332 | 448 | 441 | 460 | 1 350 | 657 | 638 |
| Ändring (%) | −56,40 | 57,56 | −86,64 | 204,25 | −1 276,34 | 46,91 | −5,07 | 31,67 | −39,21 | −11,79 | 116,15 | −3,97 | 9,34 | 35,15 | −1,52 | 4,14 | 193,61 | −51,32 | −2,86 | |
| % av kassaflödet | −150,71 | −58,39 | 102,40 | 13,44 | 22,65 | −203,39 | −906,24 | −600,91 | −2 395,34 | 114,01 | 92,34 | 117,48 | 205,13 | 437,87 | 641,33 | −806,69 | −3 503,83 | 174,55 | −753,88 | −804,99 |
| Kassaflöde | 30 | 34 | −30 | −31 | −56 | −73 | −24 | −34 | −11 | 145 | 158 | 269 | 148 | 76 | 70 | −55 | −13 | 773 | −87 | −79 |
| Ändring (%) | 12,52 | −189,85 | 1,74 | 80,60 | 31,00 | −67,03 | 43,17 | −66,97 | −1 377,11 | 8,91 | 69,89 | −45,00 | −48,78 | −7,73 | −178,29 | −76,02 | −5 993,69 | −111,27 | −9,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
