Kassaflödesanalys (TTM)
TTM står för ”trailing twelve months” (de senaste tolv månaderna) och slår samman de fyra senaste kvartalen.
Egyptian Media Production City Kassaflödesanalysen visar förändringar i likvida medel över tid. Uppgifterna i kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från den löpande verksamheten (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamheten samt kassaflöde från finansieringsverksamheten.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: EGP
Positiv förändring
Negativ förändring
Alla tal anges i 1,000,000, förutom värden per aktie.
| Finansiellt nyckeltal |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 80 | 143 | 142 | 231 | 269 | 326 | 358 | 337 | 411 | 388 | 428 | 470 | 480 | 529 | 576 | 658 | 644 | 664 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 78,42 | −0,61 | 62,00 | 16,45 | 21,20 | 9,97 | −5,96 | 21,96 | −5,46 | 10,23 | 9,84 | 2,06 | 10,17 | 8,98 | 14,12 | −2,06 | 3,12 |
| % av kassaflödet | −647,73 | 258,80 | 167,48 | 171,43 | 131,93 | 105,40 | 107,75 | 131,90 | 85,29 | 75,31 | 82,30 | 71,54 | 100,15 | 114,78 | 111,84 | 140,03 | 114,09 | 126,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 | −67 | −69 | −81 | −74 | −68 | −72 | −115 | −115 | −134 | −51 | −91 | −184 | −39 | −54 | −197 | −63 | −172 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 40,21 | 2,47 | 18,06 | −9,34 | −7,21 | 4,92 | 60,51 | 0,26 | 16,13 | −61,74 | 77,93 | 101,99 | −78,62 | 38,32 | 262,21 | −68,20 | 173,77 |
| % av kassaflödet | 385,91 | −121,17 | −80,84 | −60,30 | −36,13 | −22,10 | −21,56 | −45,04 | −23,94 | −25,97 | −9,85 | −13,87 | −38,42 | −8,55 | −10,57 | −42,00 | −11,11 | −32,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −45 | −30 | 1 | −27 | −31 | −13 | −16 | −1 | −6 | 62 | −66 | 32 | 135 | −57 | 7 | 64 | −78 | 28 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −34,49 | −103,58 | −2 647,99 | 15,72 | −57,19 | 16,05 | −94,20 | 576,38 | −1 108,34 | −206,85 | −149,21 | 317,56 | −141,94 | −112,88 | 769,75 | −222,41 | −136,51 |
| % av kassaflödet | 365,33 | −53,59 | 1,25 | −20,10 | −15,37 | −4,34 | −4,68 | −0,35 | −1,27 | 11,94 | −12,65 | 4,93 | 28,21 | −12,31 | 1,42 | 13,52 | −13,77 | 5,41 |
| Investeringskostnader | −49 | −68 | −69 | −82 | −74 | −70 | −76 | −120 | −120 | −138 | −132 | −94 | −225 | −115 | −159 | −197 | −73 | −202 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 39,27 | 2,43 | 17,94 | −9,74 | −5,76 | 9,60 | 57,45 | 0,25 | 14,49 | −3,98 | −29,22 | 140,81 | −49,15 | 38,63 | 23,93 | −63,11 | 178,00 |
| % av kassaflödet | 391,56 | −122,12 | −81,45 | −60,69 | −36,20 | −22,49 | −22,92 | −46,97 | −24,96 | −26,69 | −25,41 | −14,23 | −47,01 | −24,87 | −30,83 | −41,91 | −12,87 | −38,49 |
| Kassaflöde | −12 | 55 | 85 | 135 | 204 | 309 | 333 | 255 | 482 | 516 | 520 | 658 | 479 | 461 | 515 | 470 | 565 | 525 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −546,54 | 53,59 | 58,27 | 51,32 | 51,71 | 7,56 | −23,18 | 88,62 | 7,07 | 0,86 | 26,37 | −27,09 | −3,88 | 11,85 | −8,85 | 20,20 | −7,08 |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Källa: Capital IQ
