Kassaflödesanalys (TTM)
Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 281 | 456 | 381 | 459 | 496 | 540 | 756 | 794 | 860 | 1 076 | 1 135 | 1 426 | 1 327 | 1 267 | 516 | 234 | 677 | 809 | 710 | 1 074 |
| Ändring (%) | 62,17 | −16,60 | 20,56 | 8,06 | 8,89 | 40,06 | 4,94 | 8,35 | 25,11 | 5,53 | 25,67 | −7,00 | −4,53 | −59,25 | −54,61 | 188,81 | 19,62 | −12,31 | 51,25 | |
| % av kassaflödet | 78,43 | 154,00 | 597,16 | 397,33 | 346,77 | 152,16 | 1 161,48 | 386,64 | −6 169,45 | 790,44 | 562,41 | 291,70 | 304,09 | 371,73 | −1 046,12 | −47,93 | −212,54 | −141,47 | −129,71 | −384,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −469 | −507 | −351 | −319 | −253 | −140 | −429 | −548 | −657 | −720 | −648 | −484 | −310 | −421 | 15 | −371 | −801 | −845 | −736 | −499 |
| Ändring (%) | 8,06 | −30,72 | −9,19 | −20,52 | −44,63 | 205,87 | 27,65 | 19,94 | 9,53 | −9,92 | −25,29 | −35,93 | 35,47 | −103,45 | −2 653,26 | 116,21 | 5,44 | −12,89 | −32,14 | |
| % av kassaflödet | −130,75 | −171,10 | −551,12 | −276,20 | −177,30 | −39,56 | −659,43 | −267,03 | 4 716,64 | −529,05 | −321,33 | −99,08 | −71,15 | −123,42 | −29,42 | 75,81 | 251,67 | 147,66 | 134,48 | 178,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 547 | 347 | 34 | −24 | −99 | −45 | −262 | −40 | −216 | −220 | −285 | −453 | −580 | −505 | −580 | −353 | −194 | −537 | −521 | −854 |
| Ändring (%) | −36,52 | −90,09 | −170,96 | 307,12 | −54,99 | 485,42 | −84,63 | 437,73 | 1,49 | 29,65 | 59,06 | 28,05 | −12,87 | 14,79 | −39,22 | −45,04 | 177,01 | −2,91 | 63,80 | |
| % av kassaflödet | 152,33 | 117,10 | 53,96 | −21,13 | −69,48 | −12,60 | −402,06 | −19,61 | 1 552,81 | −161,39 | −141,09 | −92,62 | −132,94 | −148,31 | 1 175,53 | 72,12 | 60,86 | 93,81 | 95,23 | 305,49 |
| Kassaflöde | 359 | 296 | 64 | 115 | 143 | 355 | 65 | 205 | −14 | 136 | 202 | 489 | 436 | 341 | −49 | −489 | −318 | −572 | −547 | −279 |
| Ändring (%) | −17,42 | −78,49 | 81,20 | 23,82 | 148,17 | −81,65 | 215,24 | −106,79 | −1 076,46 | 48,31 | 142,30 | −10,79 | −21,90 | −114,48 | 890,77 | −34,87 | 79,71 | −4,36 | −48,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
