MEGM Kassaflödesanalys - TTM - Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

Kassaflödesanalys (TTM)

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	27	74	157	281	456	381	459	496	540	756	794	860	1 076	1 135	1 426	1 327	1 267	1 112	830	677
Ändring (%)		177,65	112,46	79,07	62,17	−16,60	20,56	8,06	8,89	40,06	4,94	8,35	25,11	5,53	25,67	−7,00	−4,53	−12,21	−25,35	−18,47
% av kassaflödet	71,02	17,13	41,19	78,43	154,00	597,16	397,33	346,77	152,16	1 161,48	386,64	−6 169,45	790,44	562,41	291,70	304,09	371,73	1 258,11	−236,35	−212,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−243	−255	−339	−469	−507	−351	−319	−253	−140	−429	−548	−657	−720	−648	−484	−310	−421	−421	−806	−801
Ändring (%)		4,60	33,30	38,22	8,06	−30,72	−9,19	−20,52	−44,63	205,87	27,65	19,94	9,53	−9,92	−25,29	−35,93	35,47	0,09	91,50	−0,58
% av kassaflödet	−649,05	−58,97	−88,98	−130,75	−171,10	−551,12	−276,20	−177,30	−39,56	−659,43	−267,03	4 716,64	−529,05	−321,33	−99,08	−71,15	−123,42	−476,25	229,53	251,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	254	612	564	547	347	34	−24	−99	−45	−262	−40	−216	−220	−285	−453	−580	−505	−603	−375	−194
Ändring (%)		140,83	−7,95	−3,05	−36,52	−90,09	−170,96	307,12	−54,99	485,42	−84,63	437,73	1,49	29,65	59,06	28,05	−12,87	19,25	−37,75	−48,34
% av kassaflödet	678,03	141,84	147,79	152,33	117,10	53,96	−21,13	−69,48	−12,60	−402,06	−19,61	1 552,81	−161,39	−141,09	−92,62	−132,94	−148,31	−681,86	106,83	60,86

Kassaflöde	38	432	381	359	296	64	115	143	355	65	205	−14	136	202	489	436	341	88	−351	−318
Ändring (%)		1 051,20	−11,66	−5,94	−17,42	−78,49	81,20	23,82	148,17	−81,65	215,24	−106,79	−1 076,46	48,31	142,30	−10,79	−21,90	−74,06	−497,35	−9,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)