Kassaflödesanalys (TTM)
TTM means trailing twelve months and combines the most recent four quarters.
Misr Beni Suef Cement Co. S.A.E Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: EGP
Positive Change
Negative Change
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
| Financial Metric |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | −88 | −146 | 53 | 673 | −195 | 70 | −52 | −487 | 492 | 279 | 378 | 810 | 1 360 | 1 636 | 2 032 | 2 337 | 2 222 | 2 115 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | −2 689,46 | 66,73 | −136,20 | 1 170,32 | −128,95 | −135,75 | −174,81 | 834,57 | −201,20 | −43,43 | 35,74 | 114,19 | 67,96 | 20,29 | 24,18 | 15,02 | −4,93 | −4,82 |
| % of Cash Flow | 206,94 | 58,62 | 32,73 | −25,14 | 1 157,84 | 26,29 | −16,24 | 10,52 | 57,46 | 570,75 | 875,35 | 423,84 | 200,23 | 170,14 | 285,50 | 6 690,15 | −1 584,65 | −691,66 | −533,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 141 | 151 | 130 | 84 | −11 | −7 | 97 | 52 | 163 | 98 | −16 | −1 | −141 | −284 | −777 | −1 363 | −1 705 | −1 764 | −1 209 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 7,07 | −13,51 | −35,18 | −112,83 | −39,22 | −1 569,71 | −46,80 | 216,00 | −39,60 | −116,19 | −91,22 | 10 006,41 | 100,97 | 173,88 | 75,33 | 25,10 | 3,44 | −31,44 |
| % of Cash Flow | 8 599,20 | −100,72 | −29,17 | −40,12 | −18,67 | 0,89 | −22,60 | −10,42 | −19,23 | 114,01 | −50,04 | −1,57 | −34,92 | −35,50 | −135,62 | −4 487,12 | 1 155,97 | 548,95 | 304,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −145 | −215 | −429 | −347 | −364 | −300 | −301 | −258 | −221 | −215 | −1 | −1 | −288 | −288 | −292 | −638 | −770 | −770 | −1 291 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 48,45 | 99,60 | −19,14 | 4,93 | −17,66 | 0,35 | −14,24 | −14,33 | −2,65 | −99,70 | −0,00 | 45 160,32 | −0,00 | 1,29 | 118,49 | 20,70 | −0,00 | 67,68 |
| % of Cash Flow | −8 843,03 | 143,60 | 95,98 | 164,67 | −626,53 | 40,46 | 70,16 | 52,14 | 26,09 | −249,30 | −2,00 | −0,71 | −71,29 | −36,06 | −50,96 | −2 100,89 | 522,22 | 239,75 | 325,62 |
| Investeringskostnader | −10 | −9 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −4 | −14 | −15 | −19 | −60 | −104 | −204 | −756 | −1 096 | −1 121 | −1 129 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | −10,65 | −77,54 | −15,11 | −24,98 | 0,49 | 37,03 | 41,11 | 50,69 | 271,85 | 7,49 | 26,92 | 219,19 | 71,36 | 97,33 | 269,93 | 45,02 | 2,31 | 0,71 |
| % of Cash Flow | −608,94 | 5,95 | 0,45 | 0,81 | −2,19 | 0,17 | 0,41 | 0,50 | 0,44 | −16,08 | −46,86 | −21,22 | −14,94 | −12,95 | −35,64 | −2 487,81 | 743,00 | 348,97 | 284,66 |
| Kassaflöde | 2 | −150 | −447 | −211 | 58 | −741 | −429 | −495 | −847 | 86 | 32 | 89 | 404 | 799 | 573 | 30 | −147 | −321 | −397 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | −9 241,67 | 198,62 | −52,87 | −127,58 | −1 375,00 | −42,13 | 15,41 | 71,19 | −110,19 | −63,11 | 180,35 | 353,38 | 97,67 | −28,31 | −94,70 | −585,58 | 117,82 | 23,46 |
| % of Cash Flow | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
