Kassaflödesanalys (TTM)
AlKhair River for Development Agricultural Investment and Environmental Services Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 88 | 94 | 121 | 122 | 316 | 96 | 81 | 38 | 86 |
| Ändring (%) | 151,91 | 6,91 | 28,56 | 0,53 | 159,16 | −69,74 | −15,65 | −52,36 | 122,71 | |
| % av kassaflödet | −124,60 | 9 777,85 | −1 462,85 | −126,17 | 173,80 | 8 699,99 | −1 454,58 | −1 186,20 | −74,75 | −1 663,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −144 | −360 | −317 | −249 | −70 | −200 | −236 | −292 | −323 | −129 |
| Ändring (%) | 150,43 | −12,12 | −21,47 | −71,71 | 184,89 | 17,86 | 23,79 | 10,35 | −60,11 | |
| % av kassaflödet | 511,76 | −39 923,76 | 4 910,10 | 258,68 | −100,28 | −5 518,03 | 3 593,60 | 4 300,92 | 627,79 | 2 502,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 81 | 273 | 216 | 31 | 19 | −112 | 134 | 205 | 233 | 38 |
| Ändring (%) | 238,11 | −20,92 | −85,52 | −40,57 | −702,69 | −219,73 | 52,93 | 13,60 | −83,68 | |
| % av kassaflödet | −287,16 | 30 245,90 | −3 347,25 | −32,51 | 26,48 | −3 081,96 | −2 039,02 | −3 014,73 | −453,02 | −738,81 |
| Kassaflöde | −28 | 1 | −6 | −96 | 70 | 4 | −7 | −7 | −51 | −5 |
| Ändring (%) | −103,21 | −814,57 | 1 390,55 | −172,98 | −94,82 | −280,97 | 3,43 | 655,97 | −89,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
