Kassaflödesanalys (TTM)
AlKhair River for Development Agricultural Investment and Environmental Services Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 88 | 94 | 121 | 64 | 86 | 96 | 81 |
| Ändring (%) | 151,91 | 6,91 | 28,56 | −47,20 | 34,44 | 11,05 | −15,65 | |
| % av kassaflödet | −124,60 | 9 777,85 | −1 462,85 | −126,17 | 93,81 | 2 370,38 | −1 454,58 | −1 186,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −144 | −360 | −317 | −249 | −79 | −207 | −236 | −292 |
| Ändring (%) | 150,43 | −12,12 | −21,47 | −68,03 | 160,60 | 14,02 | 23,79 | |
| % av kassaflödet | 511,76 | −39 923,76 | 4 910,10 | 258,68 | −116,47 | −5 703,99 | 3 593,60 | 4 300,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 81 | 273 | 216 | 31 | 84 | 125 | 134 | 205 |
| Ändring (%) | 238,11 | −20,92 | −85,52 | 167,90 | 48,96 | 7,47 | 52,93 | |
| % av kassaflödet | −287,16 | 30 245,90 | −3 347,25 | −32,51 | 122,65 | 3 433,61 | −2 039,02 | −3 014,73 |
| Kassaflöde | −28 | 1 | −6 | −96 | 68 | 4 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −103,21 | −814,57 | 1 390,55 | −171,01 | −94,68 | −280,97 | 3,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
