Kassaflödesanalys (TTM)
Heliopolis Co. for Housing & Development Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 492 | 477 | 170 | 414 | 336 | −330 | −191 | 10 501 | 10 732 | 8 072 | 8 385 | −5 425 | −6 081 | −5 188 | −5 659 | −1 339 |
| Ändring (%) | −2,94 | −64,36 | 143,32 | −18,80 | −198,11 | −42,03 | −5 591,68 | 2,19 | −24,78 | 3,88 | −164,69 | 12,10 | −14,68 | 9,07 | −76,33 | |
| % av kassaflödet | 232,79 | −1 684,88 | −84,06 | 527,11 | −570,61 | 152,10 | 78,33 | 98,29 | 1 959,46 | 773,67 | 115,64 | 85,69 | −176,93 | −6 146,08 | 84,08 | 43,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | 17 | 20 | 73 | 90 | 73 | 72 | −9 140 | −13 652 | −13 078 | −12 614 | 2 465 | 7 248 | 6 879 | 6 536 | 721 |
| Ändring (%) | −20,53 | 16,39 | 271,27 | 23,83 | −18,62 | −1,95 | −12 795,03 | 49,36 | −4,20 | −3,55 | −119,54 | 194,03 | −5,09 | −4,99 | −88,96 | |
| % av kassaflödet | 10,04 | −59,50 | −9,69 | 92,75 | −153,11 | −33,86 | −29,49 | −85,55 | −2 492,66 | −1 253,41 | −173,95 | −38,94 | 210,88 | 8 148,71 | −97,11 | −23,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −302 | −523 | −392 | −411 | −488 | 37 | −132 | −618 | −1 604 | −3 893 | −3 458 | −3 371 | −2 533 | −1 605 | −2 607 | −2 491 |
| Ändring (%) | 73,16 | −24,95 | 4,85 | 18,72 | −107,51 | −460,23 | 368,10 | 159,35 | 142,69 | −11,17 | −2,51 | −24,85 | −36,64 | 62,42 | −4,44 | |
| % av kassaflödet | −142,83 | 1 844,37 | 193,75 | −523,54 | 828,62 | −16,91 | 54,12 | −5,79 | −292,88 | −373,09 | −47,69 | 53,25 | −73,71 | −1 901,46 | 38,74 | 80,11 |
| Kassaflöde | 211 | −28 | −202 | 79 | −59 | −217 | −244 | 10 684 | 548 | 1 043 | 7 251 | −6 331 | 3 437 | 84 | −6 730 | −3 110 |
| Ändring (%) | −113,41 | 614,40 | −138,80 | −175,01 | 268,06 | 12,56 | −4 476,54 | −94,87 | 90,51 | 594,96 | −187,31 | −154,29 | −97,54 | −8 072,55 | −53,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
