Kassaflödesanalys (TTM)
Delta Insurance Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 382 | 420 | 369 | 350 | 361 | 286 | 341 | 419 | 565 | 691 | 722 | 770 | 797 | 865 | 915 | 1 053 | 1 257 |
| Ändring (%) | 9,88 | −12,18 | −5,01 | 3,05 | −20,88 | 19,28 | 22,96 | 34,84 | 22,33 | 4,45 | 6,59 | 3,56 | 8,58 | 5,70 | 15,10 | 19,35 | |
| % av kassaflödet | −767,37 | −2 632,62 | −1 845,88 | −598,29 | 520,15 | 1 710,04 | 733,20 | 425,57 | 170,42 | 158,38 | 219,93 | 152,22 | −354,12 | 120,53 | 40,05 | 144,83 | 180,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −432 | −416 | −369 | −377 | −259 | −208 | −233 | −271 | −170 | −184 | −263 | −133 | −864 | −6 | 1 511 | −177 | −446 |
| Ändring (%) | −3,63 | −11,32 | 1,99 | −31,15 | −19,98 | 12,20 | 16,49 | −37,42 | 8,60 | 42,41 | −49,52 | 551,96 | −99,31 | −25 482,57 | −111,70 | 152,44 | |
| % av kassaflödet | 867,37 | 2 609,73 | 1 847,76 | 642,98 | −373,49 | −1 241,91 | −500,88 | −275,43 | −51,19 | −42,23 | −79,96 | −26,21 | 383,93 | −0,83 | 66,18 | −24,32 | −64,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −20 | −20 | −32 | −32 | −62 | −62 | −49 | −64 | −70 | −131 | −132 | −158 | −141 | −142 | −149 | −116 |
| Ändring (%) | 1 961 240 900,00 | −0,00 | 65,19 | −0,00 | 89,88 | −0,00 | −19,73 | 29,14 | 10,50 | 86,24 | 0,20 | 20,13 | −10,44 | 0,67 | 4,72 | −22,28 | |
| % av kassaflödet | 0,00 | 122,89 | 98,12 | 55,30 | −46,66 | −368,12 | −132,32 | −50,14 | −19,23 | −16,14 | −39,97 | −26,01 | 70,19 | −19,71 | −6,24 | −20,52 | −16,69 |
| Kassaflöde | −50 | −16 | −20 | −59 | 69 | 17 | 46 | 98 | 332 | 437 | 328 | 506 | −225 | 718 | 2 284 | 727 | 694 |
| Ändring (%) | −67,97 | 25,25 | 193,08 | −218,53 | −75,93 | 178,20 | 111,84 | 236,71 | 31,64 | −24,78 | 54,00 | −144,51 | −418,99 | 218,07 | −68,17 | −4,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
