Kassaflödesanalys (TTM)
Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 933 | −18 155 | −34 606 | 6 873 | −13 623 | −37 942 | −59 472 | −80 788 | −17 874 | −20 639 | 28 684 | 23 761 | −38 387 | −65 492 | −205 594 | −78 152 | −177 119 | −43 128 | −2 765 | −179 125 |
| Ändring (%) | −37,25 | 90,61 | −119,86 | −298,19 | 178,52 | 56,75 | 35,84 | −77,88 | 15,47 | −238,98 | −17,16 | −261,55 | 70,61 | 213,92 | −61,99 | 126,63 | −75,65 | −93,59 | 6 377,83 | |
| % av kassaflödet | −1 444,27 | −153,43 | 234,93 | 12,73 | −4 505,16 | −284,34 | −186,41 | −251,15 | −8,80 | −11,75 | 20,29 | 15,41 | −69,42 | −105,99 | 2 667,56 | −299,14 | 206,40 | 49,28 | 3,21 | 121,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 020 | −39 952 | −43 763 | −11 584 | −26 854 | −40 227 | −32 439 | −37 687 | −11 929 | 25 545 | −34 692 | −93 449 | −114 576 | −112 649 | −105 777 | −98 728 | −97 536 | −193 604 | −212 579 | −176 700 |
| Ändring (%) | 10,92 | 9,54 | −73,53 | 131,81 | 49,80 | −19,36 | 16,18 | −68,35 | −314,15 | −235,81 | 169,37 | 22,61 | −1,68 | −6,10 | −6,66 | −1,21 | 98,49 | 9,80 | −16,88 | |
| % av kassaflödet | −1 797,99 | −337,65 | 297,09 | −21,45 | −8 881,06 | −301,46 | −101,68 | −117,16 | −5,88 | 14,55 | −24,54 | −60,62 | −207,20 | −182,30 | 1 372,45 | −377,89 | 113,66 | 221,21 | 246,99 | 119,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 66 957 | 69 940 | 63 638 | 58 717 | 40 779 | 91 513 | 123 815 | 150 642 | 232 806 | 170 677 | 147 356 | 223 839 | 208 260 | 239 934 | 303 664 | 203 006 | 188 841 | 149 213 | 129 276 | 208 457 |
| Ändring (%) | 4,46 | −9,01 | −7,73 | −30,55 | 124,41 | 35,30 | 21,67 | 54,54 | −26,69 | −13,66 | 51,90 | −6,96 | 15,21 | 26,56 | −33,15 | −6,98 | −20,99 | −13,36 | 61,25 | |
| % av kassaflödet | 3 342,26 | 591,08 | −432,02 | 108,72 | 13 486,22 | 685,79 | 388,09 | 468,31 | 114,68 | 97,21 | 104,25 | 145,21 | 376,62 | 388,29 | −3 940,01 | 777,03 | −220,06 | −170,49 | −150,20 | −141,45 |
| Kassaflöde | 2 003 | 11 833 | −14 731 | 54 006 | 302 | 13 344 | 31 904 | 32 167 | 203 004 | 175 583 | 141 348 | 154 150 | 55 297 | 61 793 | −7 707 | 26 126 | −85 814 | −87 519 | −86 068 | −147 368 |
| Ändring (%) | 490,64 | −224,49 | −466,62 | −99,44 | 4 313,08 | 139,08 | 0,82 | 531,10 | −13,51 | −19,50 | 9,06 | −64,13 | 11,75 | −112,47 | −438,98 | −428,46 | 1,99 | −1,66 | 71,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
