Kassaflödesanalys (TTM)
TTM står för ”trailing twelve months” (de senaste tolv månaderna) och slår samman de fyra senaste kvartalen.
Arab Developers Holding Kassaflödesanalysen visar förändringar i likvida medel över tid. Uppgifterna i kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från den löpande verksamheten (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamheten samt kassaflöde från finansieringsverksamheten.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: EGP
Positiv förändring
Negativ förändring
Alla tal anges i 1,000,000, förutom värden per aktie.
| Finansiellt nyckeltal |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −224 | −176 | −63 | −112 | −385 | −427 | −477 | −411 | −215 | −343 | −381 | −240 | −301 | 92 | 109 | −436 | −640 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −21,54 | −64,10 | 77,65 | 243,27 | 10,98 | 11,71 | −13,85 | −47,63 | 59,40 | 10,99 | −37,00 | 25,50 | −130,47 | 18,33 | −501,77 | 46,61 |
| % av kassaflödet | 74 631,04 | −667,03 | −956,86 | −1 025,81 | −881,30 | −2 131,58 | 30 933,19 | −739,23 | −43 864,23 | −374,75 | −5 394,27 | −379,26 | −991,51 | −167,42 | 20,25 | −805,61 | 2 736,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −8 | −6 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | 32 | −5 | −8 | −20 | −60 | −36 | −38 | −33 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −22,26 | −22,96 | −19,49 | 6,48 | −1,01 | 6,70 | 6,94 | −24,01 | −790,25 | −115,36 | 60,46 | 161,28 | 196,56 | −39,83 | 5,38 | −13,85 |
| % av kassaflödet | 3 465,32 | −30,69 | −94,46 | −45,89 | −12,23 | −26,38 | 365,73 | −10,85 | −934,21 | 34,56 | −68,84 | −12,33 | −67,09 | 110,25 | −6,78 | −70,76 | 141,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 234 | 210 | 76 | 128 | 434 | 453 | 481 | 473 | 92 | 5 | 92 | 9 | −64 | −125 | 442 | 525 | 769 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −10,21 | −63,88 | 68,64 | 238,80 | 4,28 | 6,36 | −1,77 | −80,55 | −94,72 | 1 787,34 | −90,18 | −809,65 | 96,67 | −452,29 | 18,81 | 46,31 |
| % av kassaflödet | −77 996,36 | 797,72 | 1 151,32 | 1 171,70 | 993,53 | 2 257,97 | −31 198,92 | 850,08 | 18 738,55 | 5,30 | 1 296,93 | 14,21 | −210,02 | 228,87 | 82,40 | 969,62 | −3 287,27 |
| Investeringskostnader | −11 | −8 | −6 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −8 | −20 | −27 | −38 | −41 | −37 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −22,01 | −22,63 | −19,13 | 4,03 | 13,68 | −3,37 | 6,68 | −23,14 | 6,27 | −4,93 | 60,46 | 161,28 | 30,77 | 42,85 | 8,55 | −10,66 |
| % av kassaflödet | 3 504,56 | −31,13 | −96,25 | −46,97 | −12,23 | −30,30 | 380,36 | −11,26 | −980,18 | −5,58 | −68,84 | −12,33 | −67,09 | 48,61 | −7,10 | −76,30 | 157,96 |
| Kassaflöde | −0 | 26 | 7 | 11 | 44 | 20 | −2 | 56 | 0 | 92 | 7 | 63 | 30 | −55 | 537 | 54 | −23 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −8 878,85 | −74,97 | 65,71 | 299,56 | −54,11 | −107,70 | −3 705,00 | −99,12 | 18 557,89 | −92,29 | 796,00 | −51,99 | −280,48 | −1 078,45 | −89,90 | −143,16 |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Källa: Capital IQ
