Kassaflödesanalys (TTM)
Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 578 | 3 695 | 4 363 | 8 038 | 9 255 | 9 874 | 9 539 | 8 200 | 7 404 | 6 945 | 2 525 | 1 852 | 1 007 | −1 287 | 2 489 | 3 533 | 4 791 | 4 703 |
| Ändring (%) | 43,37 | 18,08 | 84,22 | 15,14 | 6,68 | −3,39 | −14,04 | −9,71 | −6,21 | −63,65 | −26,63 | −45,64 | −227,86 | −293,30 | 41,94 | 35,63 | −1,84 | |
| % av kassaflödet | 5 228,11 | 1 366,94 | 518,32 | 481,63 | 400,97 | 219,36 | 120,40 | 62,85 | 50,95 | 79,30 | 77,62 | 35,95 | 17,04 | −13,62 | 41,57 | −156,99 | −124,11 | −87,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −701 | −1 291 | −1 346 | −4 045 | −4 058 | −2 122 | 1 322 | 4 805 | 6 879 | 852 | 4 645 | 6 283 | 7 021 | 12 719 | 4 536 | 3 126 | −2 381 | 2 494 |
| Ändring (%) | 84,06 | 4,29 | 200,49 | 0,32 | −47,71 | −162,29 | 263,54 | 43,17 | −87,61 | 444,85 | 35,28 | 11,73 | 81,16 | −64,34 | −31,08 | −176,15 | −204,78 | |
| % av kassaflödet | −1 422,35 | −477,46 | −159,90 | −242,36 | −175,80 | −47,14 | 16,68 | 36,82 | 47,34 | 9,74 | 142,81 | 121,94 | 118,82 | 134,55 | 75,76 | −138,92 | 61,66 | −46,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 839 | −2 165 | −2 215 | −2 606 | −3 239 | −3 770 | −4 866 | −3 927 | −3 786 | −2 918 | −6 309 | −9 377 | −8 833 | −8 833 | −8 831 | −9 464 | −9 464 | −7 563 |
| Ändring (%) | 17,71 | 2,30 | 17,65 | 24,29 | 16,40 | 29,07 | −19,30 | −3,60 | −22,92 | 116,23 | 48,62 | −5,80 | −0,00 | −0,02 | 7,17 | −0,00 | −20,08 | |
| % av kassaflödet | −3 731,15 | −800,96 | −263,13 | −156,15 | −140,33 | −83,76 | −61,42 | −30,10 | −26,05 | −33,32 | −193,99 | −181,98 | −149,49 | −93,45 | −147,51 | 420,60 | 245,15 | 141,42 |
| Kassaflöde | 49 | 270 | 842 | 1 669 | 2 308 | 4 501 | 7 923 | 13 048 | 14 531 | 8 757 | 3 252 | 5 153 | 5 909 | 9 453 | 5 987 | −2 250 | −3 861 | −5 348 |
| Ändring (%) | 448,33 | 211,40 | 98,26 | 38,30 | 95,01 | 76,02 | 64,69 | 11,36 | −39,74 | −62,86 | 58,44 | 14,67 | 59,97 | −36,66 | −137,59 | 71,57 | 38,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
