Kassaflödesanalys (TTM)
ISS A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 984 | 3 102 | 3 221 | 2 800 | 2 380 | 2 856 | 3 333 | 2 495 | 1 657 | 2 524 | 3 392 | 3 386 | 3 381 | 3 554 | 3 727 | 3 961 | 4 195 | 4 092 | 3 989 |
| Ändring (%) | 3,97 | 3,82 | −13,05 | −15,02 | 20,02 | 16,68 | −25,14 | −33,59 | 52,35 | 34,36 | −0,16 | −0,16 | 5,12 | 4,87 | 6,28 | 5,91 | −2,46 | −2,52 | |
| % av kassaflödet | 331,56 | 391,24 | 469,53 | 795,60 | 13 222,22 | 316,69 | 186,62 | 509,18 | −205,58 | 6 916,44 | 385,89 | 204,99 | 139,42 | 224,87 | 506,39 | 392,96 | 327,73 | −214,24 | −78,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 719 | 396 | 73 | −118 | −310 | −428 | −546 | −782 | −1 019 | −1 030 | −1 042 | −1 738 | −2 434 | −1 985 | −1 536 | −959 | −382 | −783 | −1 184 |
| Ändring (%) | −44,92 | −81,57 | −262,33 | 161,60 | 38,06 | 27,57 | 43,32 | 30,22 | 1,13 | 1,12 | 66,79 | 40,05 | −18,45 | −22,62 | −37,57 | −60,17 | 104,97 | 51,21 | |
| % av kassaflödet | 79,89 | 49,94 | 10,64 | −33,66 | −1 722,22 | −47,45 | −30,57 | −159,69 | 126,43 | −2 823,29 | −118,54 | −105,21 | −100,37 | −125,59 | −208,70 | −95,14 | −29,84 | 40,99 | 23,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 833 | −2 832 | −2 832 | −2 556 | −2 279 | −1 604 | −930 | −990 | −1 050 | −1 192 | −1 334 | 43 | 1 420 | 8 | −1 405 | −1 850 | −2 295 | −4 966 | −7 638 |
| Ändring (%) | −0,02 | −0,02 | −9,76 | −10,82 | −29,60 | −42,04 | 6,45 | 6,06 | 13,52 | 11,91 | −103,22 | 3 202,33 | −99,47 | −18 833,33 | 31,67 | 24,05 | 116,41 | 53,79 | |
| % av kassaflödet | −314,78 | −357,19 | −412,83 | −725,99 | −12 661,11 | −177,88 | −52,07 | −202,04 | 130,27 | −3 265,75 | −151,76 | 2,60 | 58,56 | 0,47 | −190,90 | −183,53 | −179,30 | 260,03 | 149,76 |
| Kassaflöde | 900 | 793 | 686 | 352 | 18 | 902 | 1 786 | 490 | −806 | 36 | 879 | 1 652 | 2 425 | 1 580 | 736 | 1 008 | 1 280 | −1 910 | −5 100 |
| Ändring (%) | −11,89 | −13,49 | −48,69 | −94,89 | 4 911,11 | 98,00 | −72,56 | −264,49 | −104,53 | 2 308,22 | 87,94 | 46,79 | −34,82 | −53,43 | 36,96 | 26,98 | −249,22 | 167,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
