Kassaflödesanalys (TTM)
ChemoMetec A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 108 | 114 | 119 | 148 | 177 | 167 | 158 | 156 | 154 | 150 | 147 | 138 | 129 | 153 | 176 | 192 | 207 | 209 | 210 |
| Ändring (%) | 5,31 | 5,04 | 24,09 | 19,41 | −5,32 | −5,61 | −1,24 | −1,25 | −2,41 | −2,47 | −6,04 | −6,42 | 18,30 | 15,47 | 8,87 | 8,14 | 0,63 | 0,63 | |
| % av kassaflödet | 202,94 | 379,72 | 1 786,48 | 451,57 | 300,19 | 198,64 | 144,09 | 143,72 | 143,33 | 260,99 | 1 898,46 | −2 171,50 | −631,59 | 2 509,92 | 540,75 | 490,05 | 453,91 | 750,54 | 2 116,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −38 | −52 | −54 | −56 | −47 | −38 | −40 | −41 | −38 | −35 | −39 | −43 | −56 | −69 | −77 | −86 | −81 | −77 |
| Ändring (%) | 55,57 | 35,72 | 3,77 | 3,63 | −15,73 | −18,66 | 3,14 | 3,04 | −6,80 | −7,30 | 11,65 | 10,43 | 29,05 | 22,51 | 12,18 | 10,86 | −4,79 | −5,03 | |
| % av kassaflödet | −46,42 | −128,32 | −780,08 | −164,89 | −95,13 | −56,03 | −35,03 | −36,48 | −37,97 | −66,02 | −456,47 | 620,38 | 212,94 | −923,17 | −211,03 | −197,07 | −187,12 | −292,73 | −778,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | −46 | −66 | −67 | −69 | −37 | −4 | −4 | −3 | −55 | −107 | −107 | −106 | −91 | −76 | −75 | −75 | −98 | −120 |
| Ändring (%) | 76,00 | 43,18 | 2,59 | 2,52 | −46,89 | −88,27 | −15,98 | −19,02 | 1 786,85 | 94,70 | −0,81 | −0,82 | −14,06 | −16,36 | −0,68 | −0,68 | 30,24 | 23,22 | |
| % av kassaflödet | −48,97 | −153,14 | −982,11 | −205,23 | −117,14 | −43,48 | −3,92 | −3,33 | −2,72 | −95,76 | −1 390,48 | 1 678,91 | 517,58 | −1 494,32 | −233,22 | −192,82 | −164,02 | −351,00 | −1 211,86 |
| Kassaflöde | 53 | 30 | 7 | 33 | 59 | 84 | 110 | 109 | 108 | 58 | 8 | −6 | −20 | 6 | 33 | 39 | 46 | 28 | 10 |
| Ändring (%) | −43,72 | −77,67 | 390,92 | 79,63 | 43,09 | 30,11 | −0,98 | −0,99 | −46,41 | −86,59 | −182,15 | 221,73 | −129,77 | 435,94 | 20,13 | 16,76 | −39,14 | −64,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
