Kassaflödesanalys (TTM)
Metallus Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 146 | 159 | 197 | 197 | 208 | 202 | 134 | 131 | 94 | 75 | 125 | 149 | 144 | 100 | 40 | −32 | −6 | 32 | 16 | 28 |
| Ändring (%) | 8,70 | 24,07 | 0,05 | 5,84 | −3,36 | −33,25 | −2,60 | −28,55 | −19,98 | 67,29 | 18,83 | −3,36 | −30,16 | −59,90 | −179,40 | −82,81 | −678,18 | −49,69 | 75,00 | |
| % av kassaflödet | 367,76 | 163,27 | 125,57 | 157,35 | 167,74 | 220,94 | −7 472,22 | −1 039,68 | −560,48 | −202,98 | 533,19 | 296,02 | 284,39 | 339,53 | −102,28 | 33,09 | 6,72 | −49,92 | −18,96 | −36,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −4 | −5 | −9 | −11 | −17 | −22 | −24 | −29 | −44 | −50 | −58 | −54 | −19 | −11 | −6 | −15 | −51 | −75 | −81 |
| Ändring (%) | −54,65 | 23,08 | 87,50 | 21,11 | 52,29 | 30,72 | 11,98 | 18,52 | 51,04 | 14,71 | 16,63 | −6,53 | −65,07 | −43,16 | −41,67 | 136,51 | 243,62 | 46,88 | 7,85 | |
| % av kassaflödet | −21,66 | −4,01 | −3,06 | −7,19 | −8,77 | −18,20 | 1 205,56 | 192,86 | 172,46 | 117,89 | −212,34 | −115,71 | −107,51 | −64,19 | 27,41 | 6,51 | 18,22 | 80,38 | 89,10 | 105,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −98 | −58 | −35 | −63 | −73 | −94 | −115 | −119 | −82 | −68 | −52 | −40 | −39 | −52 | −69 | −58 | −61 | −44 | −25 | −24 |
| Ändring (%) | −41,04 | −38,72 | 77,90 | 16,72 | 27,83 | 22,31 | 4,10 | −31,68 | −16,20 | −24,01 | −22,16 | −3,71 | 33,42 | 32,76 | −15,24 | 5,14 | −27,85 | −43,12 | −4,76 | |
| % av kassaflödet | −246,10 | −59,26 | −22,51 | −50,16 | −58,97 | −102,74 | 6 366,67 | 946,83 | 488,02 | 185,09 | −220,85 | −80,32 | −76,88 | −175,34 | 174,87 | 60,39 | 75,06 | 69,54 | 29,86 | 31,13 |
| Kassaflöde | 40 | 97 | 157 | 125 | 124 | 91 | −2 | −13 | −17 | −37 | 24 | 50 | 51 | 30 | −39 | −97 | −82 | −64 | −84 | −77 |
| Ändring (%) | 144,84 | 61,32 | −20,15 | −0,72 | −26,63 | −101,97 | 600,00 | 32,54 | 120,96 | −163,69 | 114,04 | 0,60 | −41,50 | −233,11 | 145,43 | −15,41 | −22,13 | 32,50 | −8,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
