Kassaflödesanalys (TTM)
ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 700 | 28 398 | 31 304 | 31 165 | 33 423 | 33 090 | 32 833 |
| Ändring (%) | −1,05 | 10,23 | −0,44 | 7,25 | −1,00 | −0,78 | |
| % av kassaflödet | −173,93 | −103,43 | −89,41 | 415,70 | 226,80 | 275,20 | −89,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 042 | −45 536 | −55 996 | −4 959 | 625 | 880 | −42 356 |
| Ändring (%) | 26,34 | 22,97 | −91,14 | −112,60 | 40,80 | −4 913,18 | |
| % av kassaflödet | 218,42 | 165,85 | 159,94 | −66,15 | 4,24 | 7,32 | 114,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 159 | −10 318 | −10 319 | −18 709 | −19 311 | −21 945 | −27 337 |
| Ändring (%) | 12,65 | 0,01 | 81,31 | 3,22 | 13,64 | 24,57 | |
| % av kassaflödet | 55,51 | 37,58 | 29,47 | −249,55 | −131,04 | −182,51 | 74,16 |
| Kassaflöde | −16 501 | −27 456 | −35 011 | 7 497 | 14 737 | 12 024 | −36 860 |
| Ändring (%) | 66,39 | 27,52 | −121,41 | 96,57 | −18,41 | −406,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
