Kassaflödesanalys (TTM)
PesoRama Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −5 | −8 | −7 | −7 | −4 | −1 | −2 | −3 | −3 | −5 | −5 | −6 | −5 | −4 | −4 | −1 |
| Ändring (%) | 19,70 | 133,63 | 48,57 | −5,59 | 0,50 | −48,16 | −67,64 | 98,33 | 36,25 | 3,89 | 41,85 | −7,10 | 26,40 | −22,02 | −13,54 | 0,70 | −72,21 | |
| % av kassaflödet | 267,63 | −40,04 | −305,31 | −1 414,51 | −2 206,30 | 229,60 | 119,42 | −459,66 | −202,09 | 157,58 | 648,13 | 306,14 | 309,09 | 2 152,48 | 661,77 | −121,44 | 18 317,74 | −25,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −18,65 | 1,25 | −65,14 | 35,93 | 11,30 | −63,90 | −18,29 | 105,67 | 51,45 | −13,23 | −5,88 | −28,04 | 9,79 | 69,29 | 36,95 | 25,66 | 32,62 | |
| % av kassaflödet | 420,78 | −42,78 | −141,39 | −153,70 | −345,15 | 39,78 | 14,41 | −140,03 | −63,84 | 55,34 | 190,09 | 59,58 | 46,60 | 281,85 | 188,13 | −54,69 | 10 293,70 | −69,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 |
| Ändring (%) | 154,08 | −9,89 | −1,34 | −2,53 | −45,76 | −89,42 | 158,42 | 173,83 | −36,13 | 67,60 | 11,45 | −10,21 | 55,86 | −18,77 | 75,36 | −30,73 | 37,42 | |
| % av kassaflödet | −587,02 | 186,40 | 548,21 | 1 686,71 | 2 715,88 | −152,54 | −16,19 | 497,64 | 302,07 | −110,41 | −732,59 | −271,88 | −265,31 | −2 278,05 | −729,57 | 271,56 | −28 175,54 | 196,55 |
| Kassaflöde | −1 | 6 | 2 | 1 | 0 | −3 | −3 | 0 | 1 | −2 | −1 | −2 | −1 | −0 | −1 | 3 | −0 | 4 |
| Ändring (%) | −900,18 | −69,36 | −67,93 | −39,47 | −1 065,72 | −0,32 | −108,41 | 351,12 | −274,73 | −74,74 | 200,31 | −7,99 | −81,85 | 153,63 | −571,12 | −100,67 | −19 799,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
