Kassaflödesanalys (TTM)
Facilities by ADF plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 13 | 14 | 10 |
| Ändring (%) | −25,65 | −34,49 | 0,81 | 0,80 | 52,53 | 34,44 | −21,12 | −26,77 | −17,38 | −21,03 | 248,80 | 8,75 | 8,45 | −29,96 | |
| % av kassaflödet | 230,89 | 76,98 | 32,50 | 48,51 | 94,15 | −309,86 | −100,19 | −93,78 | −84,43 | −72,26 | −59,19 | −958,33 | −1 675,28 | −4 461,51 | −9 500,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −5 | −9 | −10 | −11 | −8 | −4 | −3 | −1 | −15 | −16 | −16 | −2 |
| Ändring (%) | 26,75 | 21,10 | 174,82 | 63,61 | 11,50 | 10,31 | −31,21 | −45,37 | −35,61 | −55,30 | 1 153,18 | 5,73 | 5,22 | −89,07 | |
| % av kassaflödet | −34,45 | −19,58 | −15,28 | −62,19 | −195,89 | 471,26 | 125,04 | 102,07 | 68,55 | 45,73 | 21,20 | 1 233,33 | 2 096,12 | 5 415,79 | 1 800,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | 4 | 11 | 10 | 9 | 1 | −7 | −7 | −7 | −7 | −8 | 2 | 2 | 3 | −8 |
| Ändring (%) | −198,50 | 201,52 | −7,25 | −7,82 | −85,89 | −608,88 | 2,84 | 2,76 | 5,41 | 5,14 | −127,32 | 11,67 | 8,61 | −406,24 | |
| % av kassaflödet | −96,44 | 42,60 | 82,78 | 113,68 | 201,74 | −61,40 | 75,16 | 91,72 | 115,87 | 126,53 | 137,99 | −175,00 | −314,13 | −837,83 | 7 800,00 |
| Kassaflöde | 4 | 8 | 13 | 9 | 5 | −2 | −9 | −7 | −6 | −6 | −6 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 123,00 | 55,16 | −32,46 | −48,06 | −146,35 | 315,76 | −15,73 | −18,66 | −3,47 | −3,59 | −78,46 | −37,79 | −59,28 | −67,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
